有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,971,475 | 3,331,562 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,661,299 | 3,892,186 |
| 営業未収入金 | 43,188 | 58,551 |
| 前払費用 | 303,846 | 301,620 |
| その他 | 389 | 331 |
| 貸倒引当金 | △3,412 | △3,486 |
| 流動資産合計 | 11,976,788 | 7,580,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,061,989 | 28,390,345 |
| 減価償却累計額 | △2,167,160 | △2,454,086 |
| 建物(純額) | 25,894,828 | 25,936,258 |
| 構築物 | 244,517 | 248,446 |
| 減価償却累計額 | △19,513 | △22,261 |
| 構築物(純額) | 225,004 | 226,185 |
| 機械及び装置 | 432,205 | 433,836 |
| 減価償却累計額 | △59,908 | △67,818 |
| 機械及び装置(純額) | 372,297 | 366,018 |
| 工具、器具及び備品 | 653,208 | 658,393 |
| 減価償却累計額 | △182,640 | △204,979 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 470,568 | 453,413 |
| 土地 | 21,150,419 | 21,905,716 |
| 建設仮勘定 | - | 4,500 |
| 信託建物 | 97,806,111 | 101,534,823 |
| 減価償却累計額 | △8,994,003 | △10,230,477 |
| 信託建物(純額) | 88,812,107 | 91,304,345 |
| 信託構築物 | 759,216 | 853,966 |
| 減価償却累計額 | △80,733 | △97,981 |
| 信託構築物(純額) | 678,482 | 755,985 |
| 信託機械及び装置 | 1,549,192 | 1,553,115 |
| 減価償却累計額 | △397,853 | △452,097 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,151,339 | 1,101,017 |
| 信託工具、器具及び備品 | 338,277 | 364,796 |
| 減価償却累計額 | △125,565 | △144,095 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 212,711 | 220,701 |
| 信託土地 | 82,363,377 | 82,363,377 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,712 |
| 有形固定資産合計 | 221,331,135 | 224,639,232 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 2,536,272 | 3,372,314 |
| ソフトウエア | - | 1,669 |
| 商標権 | 5,155 | 4,609 |
| 無形固定資産合計 | 2,541,428 | 3,378,594 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年2月28日) | 当期 (平成26年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 648,203 | 514,536 |
| 差入保証金 | 10,195 | 10,195 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,412,200 | 1,956,916 |
| 投資その他の資産合計 | 2,070,599 | 2,481,648 |
| 固定資産合計 | 225,943,163 | 230,499,475 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 14,122 | 11,768 |
| 繰延資産合計 | 14,122 | 11,768 |
| 資産合計 | 237,934,074 | 238,092,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 311,178 | 447,284 |
| 未払金 | 100,159 | 118,912 |
| 未払費用 | 462,544 | 505,231 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 18,631 | 14,650 |
| 前受金 | 844,848 | 870,782 |
| 預り金 | 218,821 | 256,950 |
| 1年内返済予定の再生債務 | 14,861,887 | 14,861,887 |
| 流動負債合計 | 16,818,677 | 17,076,304 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 103,805,000 | 103,805,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 318,326 | 315,200 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,801,227 | 1,866,878 |
| 資産除去債務 | 401,258 | 405,813 |
| 固定負債合計 | 109,325,812 | 109,392,892 |
| 負債合計 | 126,144,489 | 126,469,197 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 19,140,843 | 18,596,590 |
| 任意積立金合計 | 19,140,843 | 18,596,590 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,703,929 | 3,081,411 |
| 剰余金合計 | 50,086,360 | 49,919,588 |
| 投資主資本合計 | 111,789,584 | 111,622,813 |
| 純資産合計 | ※2 111,789,584 | ※2 111,622,813 |
| 負債純資産合計 | 237,934,074 | 238,092,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
