有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,327,392 | 30,285,987 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,299,065 | 17,036,123 |
| 営業未収入金 | 264,766 | 331,493 |
| 前払費用 | 672,881 | 637,149 |
| その他 | 2,561 | 36,645 |
| 貸倒引当金 | △1,498 | △274 |
| 流動資産合計 | 49,565,169 | 48,327,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,375,403 | 25,684,276 |
| 減価償却累計額 | △5,404,035 | △5,667,304 |
| 建物(純額) | 19,971,367 | 20,016,971 |
| 構築物 | 231,826 | 241,007 |
| 減価償却累計額 | △51,462 | △54,341 |
| 構築物(純額) | 180,364 | 186,666 |
| 機械及び装置 | 466,382 | 470,918 |
| 減価償却累計額 | △171,537 | △182,442 |
| 機械及び装置(純額) | 294,845 | 288,476 |
| 工具、器具及び備品 | 714,203 | 760,756 |
| 減価償却累計額 | △453,849 | △482,864 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 260,353 | 277,892 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 信託建物 | 386,663,526 | ※1 390,063,053 |
| 減価償却累計額 | △48,145,286 | △52,144,567 |
| 信託建物(純額) | 338,518,240 | 337,918,486 |
| 信託構築物 | 9,409,913 | 9,506,605 |
| 減価償却累計額 | △1,356,606 | △1,536,018 |
| 信託構築物(純額) | 8,053,306 | 7,970,586 |
| 信託機械及び装置 | 2,742,297 | 2,549,001 |
| 減価償却累計額 | △1,372,731 | △1,299,698 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,369,566 | 1,249,302 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,611,570 | 1,745,809 |
| 減価償却累計額 | △708,105 | △805,032 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 903,465 | 940,776 |
| 信託土地 | 387,101,719 | 389,983,140 |
| 信託建設仮勘定 | 389,488 | 504,011 |
| 有形固定資産合計 | 778,754,043 | 781,047,636 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 61,449,024 | 59,466,797 |
| 信託借地権 | 5,925,048 | 5,877,635 |
| 商標権 | 945 | 667 |
| 無形固定資産合計 | 67,375,018 | 65,345,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,428 | ※2 9,446 |
| 長期前払費用 | 2,036,722 | 1,874,253 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,498,978 | 3,547,353 |
| 投資その他の資産合計 | 5,545,228 | 5,431,152 |
| 固定資産合計 | 851,674,290 | 851,823,888 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 147,124 | 159,880 |
| 繰延資産合計 | 147,124 | 159,880 |
| 資産合計 | 901,386,584 | 900,310,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,731,563 | 2,683,411 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,358,000 | 35,858,000 |
| 未払金 | 88,102 | 89,369 |
| 未払費用 | 1,706,448 | 1,676,979 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,191,971 | 325,919 |
| 前受金 | 3,196,677 | 3,293,588 |
| 前受収益 | 202,267 | 182,962 |
| 預り金 | 254,618 | 246,831 |
| デリバティブ債務 | 10,302 | 14,569 |
| その他 | 69,603 | 67,520 |
| 流動負債合計 | 38,810,159 | 48,439,755 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 26,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 322,200,000 | 308,700,000 |
| 長期前受収益 | 394,277 | 308,816 |
| 預り敷金及び保証金 | 333,342 | 333,710 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,739,562 | 21,857,568 |
| 資産除去債務 | 658,347 | 664,585 |
| デリバティブ債務 | 664,385 | 539,144 |
| 固定負債合計 | 371,989,915 | 362,403,826 |
| 負債合計 | 410,800,075 | 410,843,582 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,766,153 | 231,766,153 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △50,508 | ※3 △1,708,488 |
| 出資剰余金控除額合計 | △50,508 | △1,708,488 |
| 出資剰余金(純額) | 247,617,055 | 245,959,075 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,877,987 | 12,295,795 |
| 剰余金合計 | 259,495,043 | 258,254,871 |
| 投資主資本合計 | 491,261,196 | 490,021,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △674,687 | △553,713 |
| 評価・換算差額等合計 | △674,687 | △553,713 |
| 純資産合計 | ※4 490,586,508 | ※4 489,467,310 |
| 負債純資産合計 | 901,386,584 | 900,310,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
