有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,241,740 | 31,766,533 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,040,050 | 19,563,663 |
| 営業未収入金 | 253,033 | 342,475 |
| 前払費用 | 734,968 | 715,012 |
| デリバティブ債権 | 3,451 | 7,168 |
| その他 | 10,100 | 20,360 |
| 貸倒引当金 | △339 | △148 |
| 流動資産合計 | 49,283,004 | 52,415,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,756,695 | 26,852,959 |
| 減価償却累計額 | △7,504,217 | △7,773,445 |
| 建物(純額) | 19,252,478 | 19,079,514 |
| 構築物 | 287,780 | 288,590 |
| 減価償却累計額 | △75,947 | △80,254 |
| 構築物(純額) | 211,832 | 208,336 |
| 機械及び装置 | 513,082 | 513,714 |
| 減価償却累計額 | △253,481 | △264,403 |
| 機械及び装置(純額) | 259,601 | 249,311 |
| 工具、器具及び備品 | 961,745 | 1,037,110 |
| 減価償却累計額 | △669,915 | △688,494 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 291,829 | 348,616 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 建設仮勘定 | 845 | 2,924 |
| 信託建物 | ※1 437,506,285 | ※1 438,915,784 |
| 減価償却累計額 | △82,970,284 | △86,828,360 |
| 信託建物(純額) | 354,536,000 | 352,087,424 |
| 信託構築物 | 10,300,423 | 10,320,462 |
| 減価償却累計額 | △2,818,147 | △2,983,370 |
| 信託構築物(純額) | 7,482,275 | 7,337,092 |
| 信託機械及び装置 | 2,833,652 | 2,852,475 |
| 減価償却累計額 | △1,621,634 | △1,664,644 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,212,017 | 1,187,830 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,917,857 | 3,087,334 |
| 減価償却累計額 | △1,651,396 | △1,775,875 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,266,460 | 1,311,459 |
| 信託土地 | 437,709,292 | 436,325,863 |
| 信託建設仮勘定 | 1,439,147 | 28,628 |
| 有形固定資産合計 | 845,373,107 | 839,878,325 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 45,591,211 | 43,608,984 |
| 信託借地権 | 6,373,855 | 6,594,390 |
| 商標権 | 76 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 51,965,143 | 50,203,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,566 | ※2 9,583 |
| 長期前払費用 | 1,830,014 | 1,664,220 |
| 繰延税金資産 | 30 | 60 |
| デリバティブ債権 | 13,718 | - |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,767,340 | 3,785,340 |
| 投資その他の資産合計 | 5,620,769 | 5,459,304 |
| 固定資産合計 | 902,959,020 | 895,541,064 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 141,466 | 139,986 |
| 繰延資産合計 | 141,466 | 139,986 |
| 資産合計 | 952,383,491 | 948,096,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,827,038 | 1,521,742 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,400,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,600,000 | 49,100,000 |
| 未払金 | 78,903 | 100,291 |
| 未払費用 | 1,791,860 | 1,832,794 |
| 未払法人税等 | 794 | 948 |
| 未払消費税等 | 1,200,400 | 52,228 |
| 前受金 | 3,585,034 | 3,604,458 |
| 前受収益 | 50,418 | 24,562 |
| 預り金 | 333,592 | 545,532 |
| デリバティブ債務 | - | 2,935 |
| その他 | 40,572 | 21,847 |
| 流動負債合計 | 63,908,615 | 63,807,341 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,600,000 | 38,400,000 |
| 長期借入金 | 320,950,000 | 316,450,000 |
| 長期前受収益 | 5,582 | - |
| 預り敷金及び保証金 | 350,131 | 347,482 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,596,828 | 23,341,176 |
| 資産除去債務 | 792,058 | 805,909 |
| デリバティブ債務 | 3,729 | - |
| 固定負債合計 | 382,298,330 | 379,344,567 |
| 負債合計 | 446,206,946 | 443,151,908 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △16,615,948 | ※3 △19,696,159 |
| その他の出資剰余金控除額 | ※4 △6,097,385 | △6,097,385 |
| 出資剰余金控除額合計 | △22,713,334 | △25,793,544 |
| 出資剰余金(純額) | 224,954,229 | 221,874,018 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,166,274 | 15,023,353 |
| 剰余金合計 | 238,120,503 | 236,897,372 |
| 投資主資本合計 | 506,163,104 | 504,939,973 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 13,440 | 4,233 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,440 | 4,233 |
| 純資産合計 | ※5 506,176,545 | ※5 504,944,206 |
| 負債純資産合計 | 952,383,491 | 948,096,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
