有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,960,930 | 11,110,819 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,427,398 | 9,416,246 |
| 営業未収入金 | 110,856 | 169,018 |
| 前払費用 | 255,842 | 447,439 |
| 未収消費税等 | - | 487,928 |
| その他 | 3,034 | 4,946 |
| 貸倒引当金 | △4,078 | △5,521 |
| 流動資産合計 | 9,753,983 | 21,630,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,078,053 | 29,131,670 |
| 減価償却累計額 | △3,631,226 | △3,931,676 |
| 建物(純額) | 25,446,827 | 25,199,993 |
| 構築物 | 256,102 | 256,404 |
| 減価償却累計額 | △33,784 | △36,735 |
| 構築物(純額) | 222,317 | 219,669 |
| 機械及び装置 | 488,215 | 503,802 |
| 減価償却累計額 | △103,860 | △114,476 |
| 機械及び装置(純額) | 384,354 | 389,326 |
| 工具、器具及び備品 | 684,485 | 691,711 |
| 減価償却累計額 | △294,769 | △316,003 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 389,715 | 375,707 |
| 土地 | 22,453,490 | 22,453,490 |
| 信託建物 | 119,200,580 | 232,734,347 |
| 減価償却累計額 | △15,971,610 | △18,729,575 |
| 信託建物(純額) | 103,228,969 | 214,004,771 |
| 信託構築物 | 1,009,608 | 3,640,534 |
| 減価償却累計額 | △178,054 | △251,420 |
| 信託構築物(純額) | 831,554 | 3,389,114 |
| 信託機械及び装置 | 1,935,110 | 2,431,487 |
| 減価償却累計額 | △716,432 | △800,272 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,218,678 | 1,631,215 |
| 信託工具、器具及び備品 | 575,122 | 640,082 |
| 減価償却累計額 | △234,833 | △270,571 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 340,288 | 369,510 |
| 信託土地 | 85,002,219 | 226,663,386 |
| 信託建設仮勘定 | 380 | 5,022 |
| 有形固定資産合計 | 239,518,795 | 494,701,208 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 77,306,836 |
| 信託借地権 | 5,279,705 | 5,500,051 |
| ソフトウエア | 1,740 | 1,448 |
| 商標権 | 3,092 | 2,825 |
| 無形固定資産合計 | 5,284,538 | 82,811,162 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | ※3 9,291 |
| 長期前払費用 | 396,454 | 1,453,688 |
| 差入保証金 | 10,261 | 10,261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,250,134 | 3,414,720 |
| その他 | 42,488 | 42,488 |
| 貸倒引当金 | △24,058 | △24,058 |
| 投資その他の資産合計 | 3,675,279 | 4,906,390 |
| 固定資産合計 | 248,478,614 | 582,418,762 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 33,930 | 92,831 |
| 繰延資産合計 | 33,930 | 92,831 |
| 資産合計 | 258,266,528 | 604,142,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 789,782 | 1,210,266 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,295,000 | 43,495,000 |
| 未払金 | 99,151 | 75,311 |
| 未払費用 | 638,221 | 1,089,119 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 22,971 | - |
| 前受金 | 901,603 | 1,935,780 |
| 前受収益 | - | 221,735 |
| 預り金 | 334,234 | 356,801 |
| その他 | - | 43,852 |
| 流動負債合計 | 75,081,569 | 57,428,471 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 63,368,000 | 184,668,000 |
| 長期前受収益 | - | 1,262,357 |
| 預り敷金及び保証金 | 277,602 | 288,912 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,072,139 | 12,515,805 |
| 訴訟損失引当金 | - | 80,147 |
| 資産除去債務 | 424,558 | 429,379 |
| デリバティブ債務 | - | 1,164,700 |
| 固定負債合計 | 72,142,301 | 216,409,303 |
| 負債合計 | 147,223,870 | 273,837,775 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 17,884,290 | 17,705,349 |
| 任意積立金合計 | 17,884,290 | 17,705,349 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,213,554 | 4,393,259 |
| 剰余金合計 | 49,339,433 | 269,766,172 |
| 投資主資本合計 | 111,042,657 | 331,469,396 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △1,164,700 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,164,700 |
| 純資産合計 | ※2 111,042,657 | ※2 330,304,696 |
| 負債純資産合計 | 258,266,528 | 604,142,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
