有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,777,892 | 4,960,930 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,219,302 | 4,427,398 |
| 営業未収入金 | 96,884 | 110,856 |
| 前払費用 | 319,970 | 255,842 |
| その他 | 45,357 | 3,034 |
| 貸倒引当金 | △3,921 | △4,078 |
| 流動資産合計 | 8,455,484 | 9,753,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,006,699 | 29,078,053 |
| 減価償却累計額 | △3,331,692 | △3,631,226 |
| 建物(純額) | 25,675,007 | 25,446,827 |
| 構築物 | 255,331 | 256,102 |
| 減価償却累計額 | △30,835 | △33,784 |
| 構築物(純額) | 224,495 | 222,317 |
| 機械及び装置 | 479,422 | 488,215 |
| 減価償却累計額 | △93,704 | △103,860 |
| 機械及び装置(純額) | 385,717 | 384,354 |
| 工具、器具及び備品 | 676,340 | 684,485 |
| 減価償却累計額 | △271,600 | △294,769 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 404,740 | 389,715 |
| 土地 | 22,453,013 | 22,453,490 |
| 信託建物 | 118,906,184 | 119,200,580 |
| 減価償却累計額 | △14,440,415 | △15,971,610 |
| 信託建物(純額) | 104,465,769 | 103,228,969 |
| 信託構築物 | 993,333 | 1,009,608 |
| 減価償却累計額 | △156,015 | △178,054 |
| 信託構築物(純額) | 837,318 | 831,554 |
| 信託機械及び装置 | 1,928,225 | 1,935,110 |
| 減価償却累計額 | △643,786 | △716,432 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,284,439 | 1,218,678 |
| 信託工具、器具及び備品 | 531,039 | 575,122 |
| 減価償却累計額 | △204,800 | △234,833 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 326,238 | 340,288 |
| 信託土地 | 85,002,219 | 85,002,219 |
| 信託建設仮勘定 | - | 380 |
| 有形固定資産合計 | 241,058,958 | 239,518,795 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,317,233 | 5,279,705 |
| ソフトウエア | 2,033 | 1,740 |
| 商標権 | 3,385 | 3,092 |
| 無形固定資産合計 | 5,322,652 | 5,284,538 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 453,702 | 396,454 |
| 差入保証金 | 10,261 | 10,261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,250,134 | 3,250,134 |
| その他 | - | 42,488 |
| 貸倒引当金 | - | △24,058 |
| 投資その他の資産合計 | 3,714,098 | 3,675,279 |
| 固定資産合計 | 250,095,710 | 248,478,614 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 38,956 | 33,930 |
| 繰延資産合計 | 38,956 | 33,930 |
| 資産合計 | 258,590,152 | 258,266,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,056,563 | 789,782 |
| 短期借入金 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,400,000 | 59,295,000 |
| 未払金 | 107,811 | 99,151 |
| 未払費用 | 520,944 | 638,221 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 40,265 | 22,971 |
| 前受金 | 899,666 | 901,603 |
| 預り金 | 308,560 | 334,234 |
| 流動負債合計 | 52,334,417 | 75,081,569 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 83,263,000 | 63,368,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 288,518 | 277,602 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,089,742 | 2,072,139 |
| 資産除去債務 | 419,792 | 424,558 |
| 固定負債合計 | 95,061,053 | 72,142,301 |
| 負債合計 | 147,395,471 | 147,223,870 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 18,072,729 | 17,884,290 |
| 任意積立金合計 | 18,072,729 | 17,884,290 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,177,139 | 3,213,554 |
| 剰余金合計 | 49,491,456 | 49,339,433 |
| 投資主資本合計 | 111,194,680 | 111,042,657 |
| 純資産合計 | ※2 111,194,680 | ※2 111,042,657 |
| 負債純資産合計 | 258,590,152 | 258,266,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
