有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,273,305 | 35,249,345 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,998,615 | 15,177,967 |
| 営業未収入金 | 175,551 | 157,160 |
| 前払費用 | 627,313 | 633,947 |
| 未収消費税等 | 1,199,509 | - |
| その他 | 3,166 | 1,120,663 |
| 貸倒引当金 | △989 | △996 |
| 流動資産合計 | 49,276,472 | 52,338,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,340,267 | 26,483,438 |
| 減価償却累計額 | △4,873,131 | △5,144,627 |
| 建物(純額) | 21,467,135 | 21,338,810 |
| 構築物 | 248,224 | 248,426 |
| 減価償却累計額 | △48,206 | △51,006 |
| 構築物(純額) | 200,017 | 197,419 |
| 機械及び装置 | 478,877 | 490,934 |
| 減価償却累計額 | △149,748 | △160,912 |
| 機械及び装置(純額) | 329,128 | 330,021 |
| 工具、器具及び備品 | 701,691 | 728,750 |
| 減価償却累計額 | △403,055 | △426,339 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 298,636 | 302,411 |
| 土地 | 20,879,124 | 22,345,895 |
| 信託建物 | 346,715,583 | 347,339,442 |
| 減価償却累計額 | △35,285,398 | △39,166,299 |
| 信託建物(純額) | 311,430,184 | 308,173,142 |
| 信託構築物 | 8,370,382 | 8,323,696 |
| 減価償却累計額 | △846,472 | △991,617 |
| 信託構築物(純額) | 7,523,909 | 7,332,078 |
| 信託機械及び装置 | 2,528,596 | 2,550,564 |
| 減価償却累計額 | △1,106,294 | △1,192,094 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,422,301 | 1,358,470 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,098,003 | 1,271,176 |
| 減価償却累計額 | △463,313 | △532,144 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 634,689 | 739,032 |
| 信託土地 | 348,445,376 | 348,200,560 |
| 信託建設仮勘定 | 225,909 | 52,988 |
| 有形固定資産合計 | 712,856,413 | 710,370,832 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 67,395,703 | 65,413,477 |
| 信託借地権 | 5,940,513 | 5,893,101 |
| ソフトウエア | 71 | - |
| 商標権 | 1,780 | 1,502 |
| 無形固定資産合計 | 73,338,070 | 71,308,081 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 9,377 | ※3 9,394 |
| 長期前払費用 | 2,184,143 | 2,307,557 |
| 差入保証金 | 195 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,489,293 | 3,488,978 |
| 投資その他の資産合計 | 5,683,009 | 5,806,029 |
| 固定資産合計 | 791,877,493 | 787,484,943 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 82,464 | 108,702 |
| 繰延資産合計 | 82,464 | 108,702 |
| 資産合計 | 841,236,430 | 839,931,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,396,148 | 2,203,758 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,810,000 | 11,400,000 |
| 未払金 | 115,747 | 74,604 |
| 未払費用 | 1,544,776 | 1,546,716 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 949,604 |
| 前受金 | 2,988,375 | 3,064,259 |
| 前受収益 | 222,342 | 221,735 |
| 預り金 | 343,242 | 374,359 |
| その他 | 94,179 | 92,516 |
| 流動負債合計 | 43,515,417 | 22,928,159 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 19,000,000 | 22,000,000 |
| 長期借入金 | 292,958,000 | 312,358,000 |
| 長期前受収益 | 706,501 | 596,544 |
| 預り敷金及び保証金 | 273,928 | 337,990 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 19,885,704 | 19,661,156 |
| 資産除去債務 | 640,015 | 646,062 |
| デリバティブ債務 | 1,085,876 | 1,062,506 |
| 固定負債合計 | 334,550,025 | 356,662,260 |
| 負債合計 | 378,065,443 | 379,590,420 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 198,492,847 | 198,492,847 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 6,823,576 | ※4 3,903,449 |
| 分配準備積立金 | 2,106,789 | 2,214,027 |
| 任意積立金合計 | 8,930,366 | 6,117,477 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,166,085 | 9,125,933 |
| 剰余金合計 | 265,764,015 | 262,910,973 |
| 投資主資本合計 | 464,256,863 | 461,403,821 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年8月31日) | 当期 (2020年2月29日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,085,876 | △1,062,506 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,085,876 | △1,062,506 |
| 純資産合計 | ※2 463,170,986 | ※2 460,341,315 |
| 負債純資産合計 | 841,236,430 | 839,931,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
