有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,071,169 | 32,327,392 |
| 信託現金及び信託預金 | 18,311,263 | 16,299,065 |
| 営業未収入金 | 313,256 | 264,766 |
| 前払費用 | 682,002 | 672,881 |
| 未収消費税等 | 3,156,408 | - |
| その他 | 5,334 | 2,561 |
| 貸倒引当金 | △1,061 | △1,498 |
| 流動資産合計 | 43,538,373 | 49,565,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,599,067 | 25,375,403 |
| 減価償却累計額 | △5,413,936 | △5,404,035 |
| 建物(純額) | 21,185,130 | 19,971,367 |
| 構築物 | 249,240 | 231,826 |
| 減価償却累計額 | △53,848 | △51,462 |
| 構築物(純額) | 195,392 | 180,364 |
| 機械及び装置 | 494,771 | 466,382 |
| 減価償却累計額 | △172,287 | △171,537 |
| 機械及び装置(純額) | 322,484 | 294,845 |
| 工具、器具及び備品 | 748,522 | 714,203 |
| 減価償却累計額 | △455,107 | △453,849 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 293,414 | 260,353 |
| 土地 | 22,350,209 | 21,711,324 |
| 信託建物 | 383,510,185 | 386,663,526 |
| 減価償却累計額 | △43,610,290 | △48,145,286 |
| 信託建物(純額) | 339,899,895 | 338,518,240 |
| 信託構築物 | 9,339,802 | 9,409,913 |
| 減価償却累計額 | △1,171,751 | △1,356,606 |
| 信託構築物(純額) | 8,168,051 | 8,053,306 |
| 信託機械及び装置 | 2,722,078 | 2,742,297 |
| 減価償却累計額 | △1,285,302 | △1,372,731 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,436,775 | 1,369,566 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,470,419 | 1,611,570 |
| 減価償却累計額 | △615,802 | △708,105 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 854,617 | 903,465 |
| 信託土地 | 385,966,267 | 387,101,719 |
| 信託建設仮勘定 | 170,792 | 389,488 |
| 有形固定資産合計 | 780,843,030 | 778,754,043 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 63,431,250 | 61,449,024 |
| 信託借地権 | 5,845,688 | 5,925,048 |
| 商標権 | 1,224 | 945 |
| 無形固定資産合計 | 69,278,163 | 67,375,018 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 9,411 | ※3 9,428 |
| 長期前払費用 | 2,282,730 | 2,036,722 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,488,978 | 3,498,978 |
| 投資その他の資産合計 | 5,781,220 | 5,545,228 |
| 固定資産合計 | 855,902,414 | 851,674,290 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 138,915 | 147,124 |
| 繰延資産合計 | 138,915 | 147,124 |
| 資産合計 | 899,579,703 | 901,386,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,143,668 | 1,731,563 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,000,000 | 26,358,000 |
| 未払金 | 156,568 | 88,102 |
| 未払費用 | 1,704,215 | 1,706,448 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,191,971 |
| 前受金 | 3,209,021 | 3,196,677 |
| 前受収益 | 214,721 | 202,267 |
| 預り金 | 211,758 | 254,618 |
| デリバティブ債務 | - | 10,302 |
| その他 | 82,101 | 69,603 |
| 流動負債合計 | 26,722,660 | 38,810,159 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 27,000,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金 | 330,558,000 | 322,200,000 |
| 長期前受収益 | 491,779 | 394,277 |
| 預り敷金及び保証金 | 347,135 | 333,342 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,727,786 | 21,739,562 |
| 資産除去債務 | 652,172 | 658,347 |
| デリバティブ債務 | 777,986 | 664,385 |
| 固定負債合計 | 381,554,861 | 371,989,915 |
| 負債合計 | 408,277,521 | 410,800,075 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,766,153 | 231,766,153 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※5 △50,508 |
| 出資剰余金控除額合計 | - | △50,508 |
| 出資剰余金(純額) | 247,667,563 | 247,617,055 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 496,382 | ※4 - |
| 分配準備積立金 | 2,214,027 | - |
| 任意積立金合計 | 2,710,410 | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,936,041 | 11,877,987 |
| 剰余金合計 | 260,314,014 | 259,495,043 |
| 投資主資本合計 | 492,080,168 | 491,261,196 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △777,986 | △674,687 |
| 評価・換算差額等合計 | △777,986 | △674,687 |
| 純資産合計 | ※2 491,302,181 | ※2 490,586,508 |
| 負債純資産合計 | 899,579,703 | 901,386,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
