有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,294,129 | 3,777,892 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,374,627 | 4,219,302 |
| 営業未収入金 | 85,467 | 96,884 |
| 前払費用 | 348,569 | 319,970 |
| 未収消費税等 | 78,484 | - |
| その他 | 43,078 | 45,357 |
| 貸倒引当金 | △3,440 | △3,921 |
| 流動資産合計 | 8,220,917 | 8,455,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,480,803 | 29,006,699 |
| 減価償却累計額 | △3,035,186 | △3,331,692 |
| 建物(純額) | 25,445,617 | 25,675,007 |
| 構築物 | 251,188 | 255,331 |
| 減価償却累計額 | △27,928 | △30,835 |
| 構築物(純額) | 223,259 | 224,495 |
| 機械及び装置 | 456,634 | 479,422 |
| 減価償却累計額 | △84,388 | △93,704 |
| 機械及び装置(純額) | 372,245 | 385,717 |
| 工具、器具及び備品 | 670,176 | 676,340 |
| 減価償却累計額 | △250,012 | △271,600 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 420,164 | 404,740 |
| 土地 | 21,908,825 | 22,453,013 |
| 信託建物 | 118,204,930 | 118,906,184 |
| 減価償却累計額 | △12,921,816 | △14,440,415 |
| 信託建物(純額) | 105,283,114 | 104,465,769 |
| 信託構築物 | 954,449 | 993,333 |
| 減価償却累計額 | △135,316 | △156,015 |
| 信託構築物(純額) | 819,133 | 837,318 |
| 信託機械及び装置 | 1,900,424 | 1,928,225 |
| 減価償却累計額 | △572,156 | △643,786 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,328,268 | 1,284,439 |
| 信託工具、器具及び備品 | 437,363 | 531,039 |
| 減価償却累計額 | △183,455 | △204,800 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 253,907 | 326,238 |
| 信託土地 | 85,002,219 | 85,002,219 |
| 信託建設仮勘定 | 12,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 241,068,755 | 241,058,958 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,354,762 | 5,317,233 |
| ソフトウエア | 2,326 | 2,033 |
| 商標権 | 3,731 | 3,385 |
| 無形固定資産合計 | 5,360,820 | 5,322,652 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 445,727 | 453,702 |
| 差入保証金 | 10,195 | 10,261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,250,134 | 3,250,134 |
| 投資その他の資産合計 | 3,706,057 | 3,714,098 |
| 固定資産合計 | 250,135,633 | 250,095,710 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 43,982 | 38,956 |
| 繰延資産合計 | 43,982 | 38,956 |
| 資産合計 | 258,400,533 | 258,590,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 667,598 | 1,056,563 |
| 短期借入金 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,100,000 | 39,400,000 |
| 未払金 | 169,783 | 107,811 |
| 未払費用 | 543,089 | 520,944 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 40,265 |
| 前受金 | 903,634 | 899,666 |
| 預り金 | 258,258 | 308,560 |
| 流動負債合計 | 30,642,969 | 52,334,417 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 104,563,000 | 83,263,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 302,369 | 288,518 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,124,653 | 2,089,742 |
| 資産除去債務 | 415,079 | 419,792 |
| 固定負債合計 | 116,405,102 | 95,061,053 |
| 負債合計 | 147,048,071 | 147,395,471 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 18,261,746 | 18,072,729 |
| 任意積立金合計 | 18,261,746 | 18,072,729 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,145,903 | 3,177,139 |
| 剰余金合計 | 49,649,237 | 49,491,456 |
| 投資主資本合計 | 111,352,461 | 111,194,680 |
| 純資産合計 | ※2 111,352,461 | ※2 111,194,680 |
| 負債純資産合計 | 258,400,533 | 258,590,152 |
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