有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,285,987 | 22,560,614 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,036,123 | 19,351,482 |
| 営業未収入金 | 331,493 | 330,122 |
| 前払費用 | 637,149 | 638,140 |
| 未収消費税等 | - | 3,370,380 |
| その他 | 36,645 | 10,163 |
| 貸倒引当金 | △274 | △2,080 |
| 流動資産合計 | 48,327,124 | 46,258,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,684,276 | 25,743,766 |
| 減価償却累計額 | △5,667,304 | △5,937,029 |
| 建物(純額) | 20,016,971 | 19,806,736 |
| 構築物 | 241,007 | 241,007 |
| 減価償却累計額 | △54,341 | △57,297 |
| 構築物(純額) | 186,666 | 183,709 |
| 機械及び装置 | 470,918 | 473,958 |
| 減価償却累計額 | △182,442 | △193,442 |
| 機械及び装置(純額) | 288,476 | 280,516 |
| 工具、器具及び備品 | 760,756 | 800,285 |
| 減価償却累計額 | △482,864 | △512,828 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 277,892 | 287,456 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 信託建物 | ※1 390,063,053 | ※1 430,758,494 |
| 減価償却累計額 | △52,144,567 | △56,356,204 |
| 信託建物(純額) | 337,918,486 | 374,402,289 |
| 信託構築物 | 9,506,605 | 10,101,572 |
| 減価償却累計額 | △1,536,018 | △1,718,537 |
| 信託構築物(純額) | 7,970,586 | 8,383,035 |
| 信託機械及び装置 | 2,549,001 | 2,653,869 |
| 減価償却累計額 | △1,299,698 | △1,337,238 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,249,302 | 1,316,630 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,745,809 | 1,848,352 |
| 減価償却累計額 | △805,032 | △902,018 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 940,776 | 946,334 |
| 信託土地 | 389,983,140 | 421,989,027 |
| 信託建設仮勘定 | 504,011 | - |
| 有形固定資産合計 | 781,047,636 | 849,307,062 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 59,466,797 | 57,484,571 |
| 信託借地権 | 5,877,635 | 5,830,223 |
| 商標権 | 667 | 388 |
| 無形固定資産合計 | 65,345,100 | 63,315,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,446 | ※2 9,463 |
| 長期前払費用 | 1,874,253 | 2,031,814 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,547,353 | 3,547,353 |
| 投資その他の資産合計 | 5,431,152 | 5,588,730 |
| 固定資産合計 | 851,823,888 | 918,210,976 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 159,880 | 200,100 |
| 繰延資産合計 | 159,880 | 200,100 |
| 資産合計 | 900,310,893 | 964,669,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,683,411 | 1,777,779 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,858,000 | 42,500,000 |
| 未払金 | 89,369 | 98,921 |
| 未払費用 | 1,676,979 | 1,784,954 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 325,919 | - |
| 前受金 | 3,293,588 | 3,603,785 |
| 前受収益 | 182,962 | 157,957 |
| 預り金 | 246,831 | 177,977 |
| デリバティブ債務 | 14,569 | 11,882 |
| その他 | 67,520 | 67,520 |
| 流動負債合計 | 48,439,755 | 50,181,383 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,000,000 | 38,000,000 |
| 長期借入金 | 308,700,000 | 327,050,000 |
| 長期前受収益 | 308,816 | 236,320 |
| 預り敷金及び保証金 | 333,710 | 330,755 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,857,568 | 23,664,971 |
| 資産除去債務 | 664,585 | 670,889 |
| デリバティブ債務 | 539,144 | 357,567 |
| 固定負債合計 | 362,403,826 | 390,310,503 |
| 負債合計 | 410,843,582 | 440,491,887 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 231,766,153 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △1,708,488 | ※3 △3,401,604 |
| 出資剰余金控除額合計 | △1,708,488 | △3,401,604 |
| 出資剰余金(純額) | 245,959,075 | 244,265,959 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,295,795 | 12,238,902 |
| 剰余金合計 | 258,254,871 | 256,504,861 |
| 投資主資本合計 | 490,021,024 | 524,547,463 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △553,713 | △369,449 |
| 評価・換算差額等合計 | △553,713 | △369,449 |
| 純資産合計 | ※4 489,467,310 | ※4 524,178,013 |
| 負債純資産合計 | 900,310,893 | 964,669,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
