有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,095,523 | 35,200,356 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,368,951 | 19,677,731 |
| 営業未収入金 | 281,261 | 285,942 |
| 前払費用 | 729,739 | 723,576 |
| その他 | 11,372 | 4,416 |
| 貸倒引当金 | △1,454 | △602 |
| 流動資産合計 | 54,485,394 | 55,891,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,001,521 | 26,155,926 |
| 減価償却累計額 | △6,460,002 | △6,720,639 |
| 建物(純額) | 19,541,519 | 19,435,287 |
| 構築物 | 263,667 | 265,497 |
| 減価償却累計額 | △62,288 | △65,048 |
| 構築物(純額) | 201,378 | 200,448 |
| 機械及び装置 | 484,253 | 486,908 |
| 減価償却累計額 | △214,501 | △224,959 |
| 機械及び装置(純額) | 269,752 | 261,949 |
| 工具、器具及び備品 | 881,294 | 896,802 |
| 減価償却累計額 | △572,360 | △600,532 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 308,933 | 296,269 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 信託建物 | ※1 432,623,303 | ※1 433,676,121 |
| 減価償却累計額 | △66,118,041 | △70,795,455 |
| 信託建物(純額) | 366,505,261 | 362,880,666 |
| 信託構築物 | 10,182,640 | 10,245,541 |
| 減価償却累計額 | △2,112,985 | △2,310,272 |
| 信託構築物(純額) | 8,069,655 | 7,935,268 |
| 信託機械及び装置 | 2,649,669 | 2,677,580 |
| 減価償却累計額 | △1,470,540 | △1,541,923 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,179,129 | 1,135,656 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,162,410 | 2,299,467 |
| 減価償却累計額 | △1,130,901 | △1,254,355 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,031,508 | 1,045,112 |
| 信託土地 | 421,990,449 | 424,330,713 |
| 信託建設仮勘定 | 4,580 | 453,937 |
| 有形固定資産合計 | 840,813,493 | 839,686,634 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 53,520,117 | 51,537,891 |
| 信託借地権 | 5,735,397 | 5,687,984 |
| 商標権 | 144 | 127 |
| 無形固定資産合計 | 59,255,659 | 57,226,003 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,497 | ※2 9,515 |
| 長期前払費用 | 2,302,615 | 2,195,416 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,547,353 | 3,547,332 |
| 投資その他の資産合計 | 5,859,566 | 5,752,363 |
| 固定資産合計 | 905,928,719 | 902,665,001 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 207,624 | 190,867 |
| 繰延資産合計 | 207,624 | 190,867 |
| 資産合計 | 960,621,737 | 958,747,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,844,875 | 2,008,257 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,100,000 | 44,700,000 |
| 未払金 | 92,099 | 113,011 |
| 未払費用 | 1,810,661 | 1,810,542 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 484,068 | 493,337 |
| 前受金 | 3,644,153 | 3,598,896 |
| 前受収益 | 108,530 | 85,431 |
| 預り金 | 166,337 | 173,101 |
| デリバティブ債務 | 16,678 | 15,363 |
| その他 | 67,520 | 67,520 |
| 流動負債合計 | 50,335,530 | 53,066,067 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 44,000,000 | 44,000,000 |
| 長期借入金 | 321,450,000 | 318,850,000 |
| 長期前受収益 | 127,789 | 90,560 |
| 預り敷金及び保証金 | 332,205 | 331,684 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,526,583 | 23,432,886 |
| 資産除去債務 | 683,696 | 690,200 |
| デリバティブ債務 | 116,006 | 112,293 |
| 固定負債合計 | 390,236,281 | 387,507,625 |
| 負債合計 | 440,571,812 | 440,573,692 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △6,879,284 | ※3 △8,723,684 |
| その他の出資剰余金控除額 | △44,080 | △44,080 |
| 出資剰余金控除額合計 | △6,923,364 | △8,767,764 |
| 出資剰余金(純額) | 240,744,199 | 238,899,799 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,395,808 | 11,358,853 |
| 剰余金合計 | 252,140,008 | 250,258,653 |
| 投資主資本合計 | 520,182,609 | 518,301,254 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △132,684 | △127,656 |
| 評価・換算差額等合計 | △132,684 | △127,656 |
| 純資産合計 | ※4 520,049,925 | ※4 518,173,597 |
| 負債純資産合計 | 960,621,737 | 958,747,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
