有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,200,356 | 32,164,112 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,677,731 | 19,340,799 |
| 営業未収入金 | 285,942 | 239,258 |
| 前払費用 | 723,576 | 741,259 |
| その他 | 4,416 | 5,583 |
| 貸倒引当金 | △602 | △530 |
| 流動資産合計 | 55,891,421 | 52,490,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,155,926 | 26,315,317 |
| 減価償却累計額 | △6,720,639 | △6,980,878 |
| 建物(純額) | 19,435,287 | 19,334,438 |
| 構築物 | 265,497 | 270,264 |
| 減価償却累計額 | △65,048 | △68,308 |
| 構築物(純額) | 200,448 | 201,956 |
| 機械及び装置 | 486,908 | 497,576 |
| 減価償却累計額 | △224,959 | △235,450 |
| 機械及び装置(純額) | 261,949 | 262,125 |
| 工具、器具及び備品 | 896,802 | 907,961 |
| 減価償却累計額 | △600,532 | △624,845 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 296,269 | 283,116 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 信託建物 | ※1 433,676,121 | ※1 438,190,385 |
| 減価償却累計額 | △70,795,455 | △75,648,299 |
| 信託建物(純額) | 362,880,666 | 362,542,086 |
| 信託構築物 | 10,245,541 | 10,356,802 |
| 減価償却累計額 | △2,310,272 | △2,512,716 |
| 信託構築物(純額) | 7,935,268 | 7,844,085 |
| 信託機械及び装置 | 2,677,580 | 3,072,989 |
| 減価償却累計額 | △1,541,923 | △1,620,015 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,135,656 | 1,452,973 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,299,467 | 2,530,755 |
| 減価償却累計額 | △1,254,355 | △1,385,493 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,045,112 | 1,145,262 |
| 信託土地 | 424,330,713 | 427,836,980 |
| 信託建設仮勘定 | 453,937 | 734,283 |
| 有形固定資産合計 | 839,686,634 | 843,348,633 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 51,537,891 | 49,555,664 |
| 信託借地権 | 5,687,984 | 6,478,494 |
| 商標権 | 127 | 110 |
| 無形固定資産合計 | 57,226,003 | 56,034,269 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,515 | ※2 9,532 |
| 長期前払費用 | 2,195,416 | 2,124,192 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,547,332 | 3,571,130 |
| 投資その他の資産合計 | 5,752,363 | 5,704,954 |
| 固定資産合計 | 902,665,001 | 905,087,856 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 190,867 | 174,111 |
| 繰延資産合計 | 190,867 | 174,111 |
| 資産合計 | 958,747,290 | 957,752,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,008,257 | 1,739,747 |
| 短期借入金 | - | 4,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,700,000 | 35,100,000 |
| 未払金 | 113,011 | 78,893 |
| 未払費用 | 1,810,542 | 1,829,047 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 493,337 | 138,538 |
| 前受金 | 3,598,896 | 3,633,612 |
| 前受収益 | 85,431 | 71,789 |
| 預り金 | 173,101 | 160,612 |
| デリバティブ債務 | 15,363 | 2,133 |
| その他 | 67,520 | 67,520 |
| 流動負債合計 | 53,066,067 | 51,822,500 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 44,000,000 | 39,000,000 |
| 長期借入金 | 318,850,000 | 326,450,000 |
| 長期前受収益 | 90,560 | 56,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 331,684 | 337,763 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,432,886 | 23,723,272 |
| 資産除去債務 | 690,200 | 777,202 |
| デリバティブ債務 | 112,293 | 83,385 |
| 固定負債合計 | 387,507,625 | 390,427,623 |
| 負債合計 | 440,573,692 | 442,250,124 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △8,723,684 | ※3 △10,584,324 |
| その他の出資剰余金控除額 | △44,080 | △44,080 |
| 出資剰余金控除額合計 | △8,767,764 | △10,628,404 |
| 出資剰余金(純額) | 238,899,799 | 237,039,159 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,358,853 | 10,506,085 |
| 剰余金合計 | 250,258,653 | 247,545,245 |
| 投資主資本合計 | 518,301,254 | 515,587,846 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △127,656 | △85,519 |
| 評価・換算差額等合計 | △127,656 | △85,519 |
| 純資産合計 | ※4 518,173,597 | ※4 515,502,327 |
| 負債純資産合計 | 958,747,290 | 957,752,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
