有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,560,614 | 30,043,112 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,351,482 | 19,987,061 |
| 営業未収入金 | 330,122 | 314,491 |
| 前払費用 | 638,140 | 731,649 |
| 未収消費税等 | 3,370,380 | - |
| その他 | 10,163 | 4,087 |
| 貸倒引当金 | △2,080 | △2,035 |
| 流動資産合計 | 46,258,824 | 51,078,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,743,766 | 25,872,104 |
| 減価償却累計額 | △5,937,029 | △6,201,445 |
| 建物(純額) | 19,806,736 | 19,670,659 |
| 構築物 | 241,007 | 246,523 |
| 減価償却累計額 | △57,297 | △59,111 |
| 構築物(純額) | 183,709 | 187,412 |
| 機械及び装置 | 473,958 | 478,657 |
| 減価償却累計額 | △193,442 | △203,957 |
| 機械及び装置(純額) | 280,516 | 274,700 |
| 工具、器具及び備品 | 800,285 | 844,097 |
| 減価償却累計額 | △512,828 | △543,827 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 287,456 | 300,269 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 信託建物 | ※1 430,758,494 | ※1 431,538,606 |
| 減価償却累計額 | △56,356,204 | △61,256,572 |
| 信託建物(純額) | 374,402,289 | 370,282,033 |
| 信託構築物 | 10,101,572 | 10,127,725 |
| 減価償却累計額 | △1,718,537 | △1,914,446 |
| 信託構築物(純額) | 8,383,035 | 8,213,278 |
| 信託機械及び装置 | 2,653,869 | 2,665,397 |
| 減価償却累計額 | △1,337,238 | △1,417,998 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,316,630 | 1,247,399 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,848,352 | 1,968,095 |
| 減価償却累計額 | △902,018 | △1,012,727 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 946,334 | 955,367 |
| 信託土地 | 421,989,027 | 421,990,449 |
| 信託建設仮勘定 | - | 199,950 |
| 有形固定資産合計 | 849,307,062 | 845,032,844 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 57,484,571 | 55,502,344 |
| 信託借地権 | 5,830,223 | 5,782,810 |
| 商標権 | 388 | 161 |
| 無形固定資産合計 | 63,315,182 | 61,285,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,463 | ※2 9,480 |
| 長期前払費用 | 2,031,814 | 2,403,601 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,547,353 | 3,547,353 |
| 投資その他の資産合計 | 5,588,730 | 5,960,534 |
| 固定資産合計 | 918,210,976 | 912,278,695 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 200,100 | 209,212 |
| 繰延資産合計 | 200,100 | 209,212 |
| 資産合計 | 964,669,900 | 963,566,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,777,779 | 1,693,807 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,500,000 | 35,900,000 |
| 未払金 | 98,921 | 137,152 |
| 未払費用 | 1,784,954 | 1,818,619 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,549,216 |
| 前受金 | 3,603,785 | 3,628,679 |
| 前受収益 | 157,957 | 132,825 |
| 預り金 | 177,977 | 173,587 |
| デリバティブ債務 | 11,882 | 23,350 |
| その他 | 67,520 | 67,520 |
| 流動負債合計 | 50,181,383 | 45,125,362 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,000,000 | 42,000,000 |
| 長期借入金 | 327,050,000 | 329,650,000 |
| 長期前受収益 | 236,320 | 175,991 |
| 預り敷金及び保証金 | 330,755 | 330,939 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,664,971 | 23,539,868 |
| 資産除去債務 | 670,889 | 677,259 |
| デリバティブ債務 | 357,567 | 246,460 |
| 固定負債合計 | 390,310,503 | 396,620,519 |
| 負債合計 | 440,491,887 | 441,745,882 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △3,401,604 | ※3 △5,039,524 |
| 出資剰余金控除額合計 | △3,401,604 | △5,039,524 |
| 出資剰余金(純額) | 244,265,959 | 242,628,039 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,238,902 | 11,419,562 |
| 剰余金合計 | 256,504,861 | 254,047,602 |
| 投資主資本合計 | 524,547,463 | 522,090,203 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △369,449 | △269,810 |
| 評価・換算差額等合計 | △369,449 | △269,810 |
| 純資産合計 | ※4 524,178,013 | ※4 521,820,392 |
| 負債純資産合計 | 964,669,900 | 963,566,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
