有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,058,232 | 3,294,129 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,784,515 | 4,374,627 |
| 営業未収入金 | 42,318 | 85,467 |
| 前払費用 | 319,725 | 348,569 |
| 未収消費税等 | - | 78,484 |
| その他 | 18,756 | 43,078 |
| 貸倒引当金 | △2,878 | △3,440 |
| 流動資産合計 | 7,220,669 | 8,220,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,439,011 | 28,480,803 |
| 減価償却累計額 | △2,744,202 | △3,035,186 |
| 建物(純額) | 25,694,808 | 25,445,617 |
| 構築物 | 249,625 | 251,188 |
| 減価償却累計額 | △25,085 | △27,928 |
| 構築物(純額) | 224,539 | 223,259 |
| 機械及び装置 | 444,169 | 456,634 |
| 減価償却累計額 | △75,853 | △84,388 |
| 機械及び装置(純額) | 368,315 | 372,245 |
| 工具、器具及び備品 | 663,919 | 670,176 |
| 減価償却累計額 | △227,502 | △250,012 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 436,417 | 420,164 |
| 土地 | 21,908,825 | 21,908,825 |
| 信託建物 | 102,954,580 | 118,204,930 |
| 減価償却累計額 | △11,487,262 | △12,921,816 |
| 信託建物(純額) | 91,467,318 | 105,283,114 |
| 信託構築物 | 873,293 | 954,449 |
| 減価償却累計額 | △115,786 | △135,316 |
| 信託構築物(純額) | 757,506 | 819,133 |
| 信託機械及び装置 | 1,564,730 | 1,900,424 |
| 減価償却累計額 | △506,683 | △572,156 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,058,046 | 1,328,268 |
| 信託工具、器具及び備品 | 402,057 | 437,363 |
| 減価償却累計額 | △162,926 | △183,455 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 239,130 | 253,907 |
| 信託土地 | 83,507,233 | 85,002,219 |
| 信託建設仮勘定 | - | 12,000 |
| 有形固定資産合計 | 225,662,142 | 241,068,755 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,355,090 | 5,354,762 |
| ソフトウエア | 2,360 | 2,326 |
| 商標権 | 4,090 | 3,731 |
| 無形固定資産合計 | 3,361,541 | 5,360,820 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 470,317 | 445,727 |
| 差入保証金 | 10,195 | 10,195 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,956,916 | 3,250,134 |
| 投資その他の資産合計 | 2,437,428 | 3,706,057 |
| 固定資産合計 | 231,461,112 | 250,135,633 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 49,008 | 43,982 |
| 繰延資産合計 | 49,008 | 43,982 |
| 資産合計 | 238,730,791 | 258,400,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 400,956 | 667,598 |
| 短期借入金 | ※1 800,000 | ※1 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,500,000 | 18,100,000 |
| 未払金 | 114,255 | 169,783 |
| 未払費用 | 505,315 | 543,089 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 22,707 | - |
| 前受金 | 865,272 | 903,634 |
| 預り金 | 233,793 | 258,258 |
| 流動負債合計 | 13,442,905 | 30,642,969 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 102,163,000 | 104,563,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 310,390 | 302,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,948,212 | 2,124,653 |
| 資産除去債務 | 410,420 | 415,079 |
| 固定負債合計 | 113,832,022 | 116,405,102 |
| 負債合計 | 127,274,928 | 147,048,071 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 18,430,566 | 18,261,746 |
| 任意積立金合計 | 18,430,566 | 18,261,746 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,080,483 | 3,145,903 |
| 剰余金合計 | 49,752,638 | 49,649,237 |
| 投資主資本合計 | 111,455,862 | 111,352,461 |
| 純資産合計 | ※2 111,455,862 | ※2 111,352,461 |
| 負債純資産合計 | 238,730,791 | 258,400,533 |
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