有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,331,562 | 3,058,232 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,892,186 | 3,784,515 |
| 営業未収入金 | 58,551 | 42,318 |
| 前払費用 | 301,620 | 319,725 |
| その他 | 331 | 18,756 |
| 貸倒引当金 | △3,486 | △2,878 |
| 流動資産合計 | 7,580,767 | 7,220,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,390,345 | 28,439,011 |
| 減価償却累計額 | △2,454,086 | △2,744,202 |
| 建物(純額) | 25,936,258 | 25,694,808 |
| 構築物 | 248,446 | 249,625 |
| 減価償却累計額 | △22,261 | △25,085 |
| 構築物(純額) | 226,185 | 224,539 |
| 機械及び装置 | 433,836 | 444,169 |
| 減価償却累計額 | △67,818 | △75,853 |
| 機械及び装置(純額) | 366,018 | 368,315 |
| 工具、器具及び備品 | 658,393 | 663,919 |
| 減価償却累計額 | △204,979 | △227,502 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 453,413 | 436,417 |
| 土地 | 21,905,716 | 21,908,825 |
| 建設仮勘定 | 4,500 | - |
| 信託建物 | 101,534,823 | 102,954,580 |
| 減価償却累計額 | △10,230,477 | △11,487,262 |
| 信託建物(純額) | 91,304,345 | 91,467,318 |
| 信託構築物 | 853,966 | 873,293 |
| 減価償却累計額 | △97,981 | △115,786 |
| 信託構築物(純額) | 755,985 | 757,506 |
| 信託機械及び装置 | 1,553,115 | 1,564,730 |
| 減価償却累計額 | △452,097 | △506,683 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,101,017 | 1,058,046 |
| 信託工具、器具及び備品 | 364,796 | 402,057 |
| 減価償却累計額 | △144,095 | △162,926 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 220,701 | 239,130 |
| 信託土地 | 82,363,377 | 83,507,233 |
| 信託建設仮勘定 | 1,712 | - |
| 有形固定資産合計 | 224,639,232 | 225,662,142 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,372,314 | 3,355,090 |
| ソフトウエア | 1,669 | 2,360 |
| 商標権 | 4,609 | 4,090 |
| 無形固定資産合計 | 3,378,594 | 3,361,541 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 514,536 | 470,317 |
| 差入保証金 | 10,195 | 10,195 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,956,916 | 1,956,916 |
| 投資その他の資産合計 | 2,481,648 | 2,437,428 |
| 固定資産合計 | 230,499,475 | 231,461,112 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 11,768 | 49,008 |
| 繰延資産合計 | 11,768 | 49,008 |
| 資産合計 | 238,092,010 | 238,730,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 447,284 | 400,956 |
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 10,500,000 |
| 未払金 | 118,912 | 114,255 |
| 未払費用 | 505,231 | 505,315 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 14,650 | 22,707 |
| 前受金 | 870,782 | 865,272 |
| 預り金 | 256,950 | 233,793 |
| 1年内返済予定の再生債務 | 14,861,887 | - |
| 流動負債合計 | 17,076,304 | 13,442,905 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金 | 103,805,000 | 102,163,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 315,200 | 310,390 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,866,878 | 1,948,212 |
| 資産除去債務 | 405,813 | 410,420 |
| 固定負債合計 | 109,392,892 | 113,832,022 |
| 負債合計 | 126,469,197 | 127,274,928 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 61,703,224 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 28,241,587 | 28,241,587 |
| 任意積立金 | ||
| 分配準備積立金 | 18,596,590 | 18,430,566 |
| 任意積立金合計 | 18,596,590 | 18,430,566 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,081,411 | 3,080,483 |
| 剰余金合計 | 49,919,588 | 49,752,638 |
| 投資主資本合計 | 111,622,813 | 111,455,862 |
| 純資産合計 | ※2 111,622,813 | ※2 111,455,862 |
| 負債純資産合計 | 238,092,010 | 238,730,791 |
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