有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,806,605 | 26,954,525 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,215,026 | 10,505,983 |
| 営業未収入金 | 148,429 | 176,748 |
| 前払費用 | 571,664 | 618,449 |
| 未収消費税等 | - | 3,551,655 |
| その他 | 23 | 227 |
| 貸倒引当金 | △2,067 | △2,137 |
| 流動資産合計 | 41,739,681 | 41,805,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,531,754 | 26,566,010 |
| 減価償却累計額 | △4,100,740 | △4,374,887 |
| 建物(純額) | 22,431,013 | 22,191,122 |
| 構築物 | 247,513 | 249,493 |
| 減価償却累計額 | △40,832 | △43,759 |
| 構築物(純額) | 206,681 | 205,733 |
| 機械及び装置 | 447,543 | 454,987 |
| 減価償却累計額 | △119,131 | △129,260 |
| 機械及び装置(純額) | 328,412 | 325,726 |
| 工具、器具及び備品 | 651,623 | 669,144 |
| 減価償却累計額 | △330,849 | △354,201 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 320,773 | 314,943 |
| 土地 | 21,637,530 | 21,637,530 |
| 信託建物 | 267,721,035 | 317,552,921 |
| 減価償却累計額 | △24,366,686 | △27,516,054 |
| 信託建物(純額) | 243,354,349 | 290,036,867 |
| 信託構築物 | 5,143,923 | 7,054,268 |
| 減価償却累計額 | △441,490 | △547,644 |
| 信託構築物(純額) | 4,702,432 | 6,506,624 |
| 信託機械及び装置 | 2,299,873 | 2,361,439 |
| 減価償却累計額 | △848,924 | △932,610 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,450,948 | 1,428,829 |
| 信託工具、器具及び備品 | 776,413 | 867,589 |
| 減価償却累計額 | △340,842 | △348,059 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 435,571 | 519,530 |
| 信託土地 | 260,076,467 | 302,954,257 |
| 信託建設仮勘定 | 12,636 | 73,774 |
| 有形固定資産合計 | 554,956,816 | 646,194,941 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 73,342,383 | 71,360,157 |
| 信託借地権 | 5,419,785 | 6,035,339 |
| ソフトウエア | 862 | 569 |
| 商標権 | 2,616 | 2,337 |
| 無形固定資産合計 | 78,765,647 | 77,398,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 9,325 | ※3 9,342 |
| 長期前払費用 | 2,209,689 | 2,284,919 |
| 差入保証金 | 261 | 261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,414,720 | 3,489,293 |
| その他 | 42,488 | - |
| 貸倒引当金 | △24,058 | - |
| 投資その他の資産合計 | 5,652,426 | 5,783,816 |
| 固定資産合計 | 639,374,890 | 729,377,161 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 78,062 | 99,182 |
| 繰延資産合計 | 78,062 | 99,182 |
| 資産合計 | 681,192,633 | 771,281,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,086,497 | 1,336,266 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 11,600,000 |
| 未払金 | 73,294 | 306,108 |
| 未払費用 | 1,215,522 | 1,390,790 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 234,231 | - |
| 前受金 | 2,250,789 | 2,675,485 |
| 前受収益 | 221,735 | 221,735 |
| 預り金 | 374,500 | 327,234 |
| その他 | 58,852 | 90,429 |
| 流動負債合計 | 5,516,029 | 17,948,655 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 19,000,000 |
| 長期借入金 | 266,268,000 | 283,668,000 |
| 長期前受収益 | 1,040,622 | 928,843 |
| 預り敷金及び保証金 | 265,204 | 280,916 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,243,031 | 17,422,350 |
| 訴訟損失引当金 | 89,514 | - |
| 資産除去債務 | 439,186 | 620,349 |
| デリバティブ債務 | 1,030,085 | 816,561 |
| 固定負債合計 | 299,375,644 | 322,737,022 |
| 負債合計 | 304,891,673 | 340,685,677 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 108,136,162 | 163,230,367 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※4 12,767,357 | ※4 10,785,218 |
| 分配準備積立金 | 1,617,617 | 1,964,241 |
| 任意積立金合計 | 14,384,974 | 12,749,459 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,142,344 | 7,765,290 |
| 剰余金合計 | 269,194,883 | 268,182,313 |
| 投資主資本合計 | 377,331,045 | 431,412,680 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年2月28日) | 当期 (2018年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,030,085 | △816,561 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,030,085 | △816,561 |
| 純資産合計 | ※2 376,300,960 | ※2 430,596,119 |
| 負債純資産合計 | 681,192,633 | 771,281,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
