有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,766,533 | 21,224,933 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,563,663 | 18,377,613 |
| 営業未収入金 | 342,475 | 270,732 |
| 前払費用 | 715,012 | 853,034 |
| デリバティブ債権 | 7,168 | 5,219 |
| その他 | 20,360 | 9,233 |
| 貸倒引当金 | △148 | △1,155 |
| 流動資産合計 | 52,415,064 | 40,739,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,852,959 | 27,139,770 |
| 減価償却累計額 | △7,773,445 | △8,042,926 |
| 建物(純額) | 19,079,514 | 19,096,843 |
| 構築物 | 288,590 | 290,038 |
| 減価償却累計額 | △80,254 | △84,587 |
| 構築物(純額) | 208,336 | 205,450 |
| 機械及び装置 | 513,714 | 513,714 |
| 減価償却累計額 | △264,403 | △274,845 |
| 機械及び装置(純額) | 249,311 | 238,869 |
| 工具、器具及び備品 | 1,037,110 | 1,063,090 |
| 減価償却累計額 | △688,494 | △704,140 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 348,616 | 358,949 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 建設仮勘定 | 2,924 | 3,002 |
| 信託建物 | ※1 438,915,784 | ※1 444,257,767 |
| 減価償却累計額 | △86,828,360 | △90,776,454 |
| 信託建物(純額) | 352,087,424 | 353,481,312 |
| 信託構築物 | 10,320,462 | 10,333,989 |
| 減価償却累計額 | △2,983,370 | △3,166,521 |
| 信託構築物(純額) | 7,337,092 | 7,167,468 |
| 信託機械及び装置 | 2,852,475 | 2,885,852 |
| 減価償却累計額 | △1,664,644 | △1,706,110 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,187,830 | 1,179,741 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,087,334 | 3,208,019 |
| 減価償却累計額 | △1,775,875 | △1,904,910 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,311,459 | 1,303,109 |
| 信託土地 | 436,325,863 | 432,125,274 |
| 信託建設仮勘定 | 28,628 | 72,466 |
| 有形固定資産合計 | 839,878,325 | 836,943,811 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 43,608,984 | 41,626,758 |
| 信託借地権 | 6,594,390 | 12,390,083 |
| 商標権 | 59 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 50,203,434 | 54,016,884 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,583 | ※2 9,601 |
| 長期前払費用 | 1,664,220 | 1,616,309 |
| 繰延税金資産 | 60 | 199 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,785,340 | 3,955,440 |
| 投資その他の資産合計 | 5,459,304 | 5,581,649 |
| 固定資産合計 | 895,541,064 | 896,542,345 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 139,986 | 125,649 |
| 繰延資産合計 | 139,986 | 125,649 |
| 資産合計 | 948,096,115 | 937,407,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,521,742 | 3,001,306 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,100,000 | 47,500,000 |
| 未払金 | 100,291 | 97,761 |
| 未払費用 | 1,832,794 | 1,772,973 |
| 未払法人税等 | 948 | 1,613 |
| 未払消費税等 | 52,228 | 121,701 |
| 前受金 | 3,604,458 | 3,720,552 |
| 前受収益 | 24,562 | 5,582 |
| 預り金 | 545,532 | 192,963 |
| デリバティブ債務 | 2,935 | 352 |
| その他 | 21,847 | 18,758 |
| 流動負債合計 | 63,807,341 | 60,433,566 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,400,000 | 34,400,000 |
| 長期借入金 | 316,450,000 | 322,050,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 347,482 | 355,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,341,176 | 24,265,920 |
| 資産除去債務 | 805,909 | 837,814 |
| 固定負債合計 | 379,344,567 | 381,909,558 |
| 負債合計 | 443,151,908 | 442,343,125 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △19,696,159 | ※3 △19,767,311 |
| その他の出資剰余金控除額 | △6,097,385 | ※4 △13,097,326 |
| 出資剰余金控除額合計 | △25,793,544 | △32,864,637 |
| 出資剰余金(純額) | 221,874,018 | 214,802,925 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,023,353 | 12,214,088 |
| 剰余金合計 | 236,897,372 | 227,017,014 |
| 投資主資本合計 | 504,939,973 | 495,059,615 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 4,233 | 4,866 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,233 | 4,866 |
| 純資産合計 | ※5 504,944,206 | ※5 495,064,482 |
| 負債純資産合計 | 948,096,115 | 937,407,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
