有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,043,112 | 34,095,523 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,987,061 | 19,368,951 |
| 営業未収入金 | 314,491 | 281,261 |
| 前払費用 | 731,649 | 729,739 |
| その他 | 4,087 | 11,372 |
| 貸倒引当金 | △2,035 | △1,454 |
| 流動資産合計 | 51,078,366 | 54,485,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,872,104 | 26,001,521 |
| 減価償却累計額 | △6,201,445 | △6,460,002 |
| 建物(純額) | 19,670,659 | 19,541,519 |
| 構築物 | 246,523 | 263,667 |
| 減価償却累計額 | △59,111 | △62,288 |
| 構築物(純額) | 187,412 | 201,378 |
| 機械及び装置 | 478,657 | 484,253 |
| 減価償却累計額 | △203,957 | △214,501 |
| 機械及び装置(純額) | 274,700 | 269,752 |
| 工具、器具及び備品 | 844,097 | 881,294 |
| 減価償却累計額 | △543,827 | △572,360 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 300,269 | 308,933 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 信託建物 | ※1 431,538,606 | ※1 432,623,303 |
| 減価償却累計額 | △61,256,572 | △66,118,041 |
| 信託建物(純額) | 370,282,033 | 366,505,261 |
| 信託構築物 | 10,127,725 | 10,182,640 |
| 減価償却累計額 | △1,914,446 | △2,112,985 |
| 信託構築物(純額) | 8,213,278 | 8,069,655 |
| 信託機械及び装置 | 2,665,397 | 2,649,669 |
| 減価償却累計額 | △1,417,998 | △1,470,540 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,247,399 | 1,179,129 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,968,095 | 2,162,410 |
| 減価償却累計額 | △1,012,727 | △1,130,901 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 955,367 | 1,031,508 |
| 信託土地 | 421,990,449 | 421,990,449 |
| 信託建設仮勘定 | 199,950 | 4,580 |
| 有形固定資産合計 | 845,032,844 | 840,813,493 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 55,502,344 | 53,520,117 |
| 信託借地権 | 5,782,810 | 5,735,397 |
| 商標権 | 161 | 144 |
| 無形固定資産合計 | 61,285,315 | 59,255,659 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,480 | ※2 9,497 |
| 長期前払費用 | 2,403,601 | 2,302,615 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,547,353 | 3,547,353 |
| 投資その他の資産合計 | 5,960,534 | 5,859,566 |
| 固定資産合計 | 912,278,695 | 905,928,719 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 209,212 | 207,624 |
| 繰延資産合計 | 209,212 | 207,624 |
| 資産合計 | 963,566,274 | 960,621,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,693,807 | 1,844,875 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,900,000 | 42,100,000 |
| 未払金 | 137,152 | 92,099 |
| 未払費用 | 1,818,619 | 1,810,661 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,549,216 | 484,068 |
| 前受金 | 3,628,679 | 3,644,153 |
| 前受収益 | 132,825 | 108,530 |
| 預り金 | 173,587 | 166,337 |
| デリバティブ債務 | 23,350 | 16,678 |
| その他 | 67,520 | 67,520 |
| 流動負債合計 | 45,125,362 | 50,335,530 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 42,000,000 | 44,000,000 |
| 長期借入金 | 329,650,000 | 321,450,000 |
| 長期前受収益 | 175,991 | 127,789 |
| 預り敷金及び保証金 | 330,939 | 332,205 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,539,868 | 23,526,583 |
| 資産除去債務 | 677,259 | 683,696 |
| デリバティブ債務 | 246,460 | 116,006 |
| 固定負債合計 | 396,620,519 | 390,236,281 |
| 負債合計 | 441,745,882 | 440,571,812 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △5,039,524 | ※3 △6,879,284 |
| その他の出資剰余金控除額 | - | △44,080 |
| 出資剰余金控除額合計 | △5,039,524 | △6,923,364 |
| 出資剰余金(純額) | 242,628,039 | 240,744,199 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,419,562 | 11,395,808 |
| 剰余金合計 | 254,047,602 | 252,140,008 |
| 投資主資本合計 | 522,090,203 | 520,182,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年8月31日) | 当期 (2023年2月28日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △269,810 | △132,684 |
| 評価・換算差額等合計 | △269,810 | △132,684 |
| 純資産合計 | ※4 521,820,392 | ※4 520,049,925 |
| 負債純資産合計 | 963,566,274 | 960,621,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
