有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,164,112 | 26,718,829 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,340,799 | 20,047,727 |
| 営業未収入金 | 239,258 | 348,990 |
| 前払費用 | 741,259 | 738,024 |
| その他 | 5,583 | 19,897 |
| 貸倒引当金 | △530 | △309 |
| 流動資産合計 | 52,490,483 | 47,873,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,315,317 | 26,469,503 |
| 減価償却累計額 | △6,980,878 | △7,240,307 |
| 建物(純額) | 19,334,438 | 19,229,195 |
| 構築物 | 270,264 | 270,264 |
| 減価償却累計額 | △68,308 | △72,154 |
| 構築物(純額) | 201,956 | 198,109 |
| 機械及び装置 | 497,576 | 501,405 |
| 減価償却累計額 | △235,450 | △243,970 |
| 機械及び装置(純額) | 262,125 | 257,435 |
| 工具、器具及び備品 | 907,961 | 941,034 |
| 減価償却累計額 | △624,845 | △650,782 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 283,116 | 290,251 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 建設仮勘定 | - | 2,014 |
| 信託建物 | ※1 438,190,385 | ※1 441,815,028 |
| 減価償却累計額 | △75,648,299 | △79,413,376 |
| 信託建物(純額) | 362,542,086 | 362,401,651 |
| 信託構築物 | 10,356,802 | 10,297,451 |
| 減価償却累計額 | △2,512,716 | △2,641,596 |
| 信託構築物(純額) | 7,844,085 | 7,655,854 |
| 信託機械及び装置 | 3,072,989 | 3,081,963 |
| 減価償却累計額 | △1,620,015 | △1,683,760 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,452,973 | 1,398,202 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,530,755 | 2,791,248 |
| 減価償却累計額 | △1,385,493 | △1,518,739 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,145,262 | 1,272,509 |
| 信託土地 | 427,836,980 | 441,157,490 |
| 信託建設仮勘定 | 734,283 | 111,052 |
| 有形固定資産合計 | 843,348,633 | 855,685,094 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 49,555,664 | 47,573,438 |
| 信託借地権 | 6,478,494 | 6,431,424 |
| 商標権 | 110 | 93 |
| 無形固定資産合計 | 56,034,269 | 54,004,956 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,532 | ※2 9,549 |
| 長期前払費用 | 2,124,192 | 1,989,062 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,571,130 | 3,767,340 |
| 投資その他の資産合計 | 5,704,954 | 5,766,052 |
| 固定資産合計 | 905,087,856 | 915,456,102 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 174,111 | 157,355 |
| 繰延資産合計 | 174,111 | 157,355 |
| 資産合計 | 957,752,451 | 963,486,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,739,747 | 1,980,966 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 7,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,100,000 | 35,100,000 |
| 未払金 | 78,893 | 110,735 |
| 未払費用 | 1,829,047 | 1,852,113 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 138,538 | 646,388 |
| 前受金 | 3,633,612 | 3,570,210 |
| 前受収益 | 71,789 | 65,997 |
| 預り金 | 160,612 | 340,469 |
| デリバティブ債務 | 2,133 | 717 |
| その他 | 67,520 | 58,567 |
| 流動負債合計 | 51,822,500 | 61,126,770 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 39,000,000 | 36,600,000 |
| 長期借入金 | 326,450,000 | 331,450,000 |
| 長期前受収益 | 56,000 | 24,562 |
| 預り敷金及び保証金 | 337,763 | 342,186 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,723,272 | 23,764,959 |
| 資産除去債務 | 777,202 | 784,592 |
| デリバティブ債務 | 83,385 | 22,710 |
| 固定負債合計 | 390,427,623 | 392,989,011 |
| 負債合計 | 442,250,124 | 454,115,781 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △10,584,324 | ※3 △13,361,364 |
| その他の出資剰余金控除額 | △44,080 | ※4 △3,097,435 |
| 出資剰余金控除額合計 | △10,628,404 | △16,458,799 |
| 出資剰余金(純額) | 237,039,159 | 231,208,763 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,506,085 | 10,142,898 |
| 剰余金合計 | 247,545,245 | 241,351,662 |
| 投資主資本合計 | 515,587,846 | 509,394,263 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年2月29日) | 当期 (2024年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △85,519 | △23,427 |
| 評価・換算差額等合計 | △85,519 | △23,427 |
| 純資産合計 | ※5 515,502,327 | ※5 509,370,836 |
| 負債純資産合計 | 957,752,451 | 963,486,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
