有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,110,819 | 25,621,149 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,416,246 | 9,736,167 |
| 営業未収入金 | 169,018 | 179,814 |
| 前払費用 | 447,439 | 544,374 |
| 未収消費税等 | 487,928 | 2,040,334 |
| その他 | 4,946 | 129 |
| 貸倒引当金 | △5,521 | △2,576 |
| 流動資産合計 | 21,630,877 | 38,119,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,131,670 | 26,509,476 |
| 減価償却累計額 | △3,931,676 | △3,827,267 |
| 建物(純額) | 25,199,993 | 22,682,208 |
| 構築物 | 256,404 | 244,045 |
| 減価償却累計額 | △36,735 | △37,971 |
| 構築物(純額) | 219,669 | 206,073 |
| 機械及び装置 | 503,802 | 446,686 |
| 減価償却累計額 | △114,476 | △109,040 |
| 機械及び装置(純額) | 389,326 | 337,646 |
| 工具、器具及び備品 | 691,711 | 636,359 |
| 減価償却累計額 | △316,003 | △308,163 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 375,707 | 328,195 |
| 土地 | 22,453,490 | 21,637,530 |
| 信託建物 | 232,734,347 | 266,812,957 |
| 減価償却累計額 | △18,729,575 | △21,195,083 |
| 信託建物(純額) | 214,004,771 | 245,617,874 |
| 信託構築物 | 3,640,534 | 5,104,987 |
| 減価償却累計額 | △251,420 | △341,218 |
| 信託構築物(純額) | 3,389,114 | 4,763,769 |
| 信託機械及び装置 | 2,431,487 | 2,278,043 |
| 減価償却累計額 | △800,272 | △766,727 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,631,215 | 1,511,315 |
| 信託工具、器具及び備品 | 640,082 | 695,073 |
| 減価償却累計額 | △270,571 | △302,973 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 369,510 | 392,100 |
| 信託土地 | 226,663,386 | 260,076,467 |
| 信託建設仮勘定 | 5,022 | 155,088 |
| 有形固定資産合計 | 494,701,208 | 557,708,269 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 77,306,836 | 75,324,610 |
| 信託借地権 | 5,500,051 | 5,459,918 |
| ソフトウエア | 1,448 | 1,155 |
| 商標権 | 2,825 | 2,894 |
| 無形固定資産合計 | 82,811,162 | 80,788,578 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 9,291 | ※3 9,308 |
| 長期前払費用 | 1,453,688 | 2,214,945 |
| 差入保証金 | 10,261 | 261 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,414,720 | 3,414,720 |
| その他 | 42,488 | 42,488 |
| 貸倒引当金 | △24,058 | △24,058 |
| 投資その他の資産合計 | 4,906,390 | 5,657,664 |
| 固定資産合計 | 582,418,762 | 644,154,512 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 92,831 | 85,446 |
| 繰延資産合計 | 92,831 | 85,446 |
| 資産合計 | 604,142,471 | 682,359,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,210,266 | 1,127,768 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,495,000 | 16,000,000 |
| 未払金 | 75,311 | 128,535 |
| 未払費用 | 1,089,119 | 1,205,841 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 前受金 | 1,935,780 | 2,171,045 |
| 前受収益 | 221,735 | 221,735 |
| 預り金 | 356,801 | 360,372 |
| その他 | 43,852 | 58,852 |
| 流動負債合計 | 57,428,471 | 21,274,756 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金 | 184,668,000 | 250,268,000 |
| 長期前受収益 | 1,262,357 | 1,150,578 |
| 預り敷金及び保証金 | 288,912 | 274,822 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,515,805 | 14,293,230 |
| 訴訟損失引当金 | 80,147 | 85,849 |
| 資産除去債務 | 429,379 | 434,255 |
| デリバティブ債務 | 1,164,700 | 1,256,574 |
| 固定負債合計 | 216,409,303 | 283,763,311 |
| 負債合計 | 273,837,775 | 305,038,068 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 61,703,224 | 108,136,162 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※4 14,748,347 |
| 分配準備積立金 | 17,705,349 | 57,717 |
| 任意積立金合計 | 17,705,349 | 14,806,064 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,393,259 | 7,968,070 |
| 剰余金合計 | 269,766,172 | 270,441,698 |
| 投資主資本合計 | 331,469,396 | 378,577,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年2月28日) | 当期 (2017年8月31日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,164,700 | △1,256,574 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,164,700 | △1,256,574 |
| 純資産合計 | ※2 330,304,696 | ※2 377,321,286 |
| 負債純資産合計 | 604,142,471 | 682,359,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
