有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,718,829 | 29,241,740 |
| 信託現金及び信託預金 | 20,047,727 | 19,040,050 |
| 営業未収入金 | 348,990 | 253,033 |
| 前払費用 | 738,024 | 734,968 |
| デリバティブ債権 | - | 3,451 |
| その他 | 19,897 | 10,100 |
| 貸倒引当金 | △309 | △339 |
| 流動資産合計 | 47,873,159 | 49,283,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,469,503 | 26,756,695 |
| 減価償却累計額 | △7,240,307 | △7,504,217 |
| 建物(純額) | 19,229,195 | 19,252,478 |
| 構築物 | 270,264 | 287,780 |
| 減価償却累計額 | △72,154 | △75,947 |
| 構築物(純額) | 198,109 | 211,832 |
| 機械及び装置 | 501,405 | 513,082 |
| 減価償却累計額 | △243,970 | △253,481 |
| 機械及び装置(純額) | 257,435 | 259,601 |
| 工具、器具及び備品 | 941,034 | 961,745 |
| 減価償却累計額 | △650,782 | △669,915 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 290,251 | 291,829 |
| 土地 | 21,711,324 | 21,711,324 |
| 建設仮勘定 | 2,014 | 845 |
| 信託建物 | ※1 441,815,028 | ※1 437,506,285 |
| 減価償却累計額 | △79,413,376 | △82,970,284 |
| 信託建物(純額) | 362,401,651 | 354,536,000 |
| 信託構築物 | 10,297,451 | 10,300,423 |
| 減価償却累計額 | △2,641,596 | △2,818,147 |
| 信託構築物(純額) | 7,655,854 | 7,482,275 |
| 信託機械及び装置 | 3,081,963 | 2,833,652 |
| 減価償却累計額 | △1,683,760 | △1,621,634 |
| 信託機械及び装置(純額) | 1,398,202 | 1,212,017 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,791,248 | 2,917,857 |
| 減価償却累計額 | △1,518,739 | △1,651,396 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,272,509 | 1,266,460 |
| 信託土地 | 441,157,490 | 437,709,292 |
| 信託建設仮勘定 | 111,052 | 1,439,147 |
| 有形固定資産合計 | 855,685,094 | 845,373,107 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 47,573,438 | 45,591,211 |
| 信託借地権 | 6,431,424 | 6,373,855 |
| 商標権 | 93 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 54,004,956 | 51,965,143 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 9,549 | ※2 9,566 |
| 長期前払費用 | 1,989,062 | 1,830,014 |
| 繰延税金資産 | - | 30 |
| デリバティブ債権 | - | 13,718 |
| 差入保証金 | 99 | 99 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 3,767,340 | 3,767,340 |
| 投資その他の資産合計 | 5,766,052 | 5,620,769 |
| 固定資産合計 | 915,456,102 | 902,959,020 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 157,355 | 141,466 |
| 繰延資産合計 | 157,355 | 141,466 |
| 資産合計 | 963,486,617 | 952,383,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,980,966 | 2,827,038 |
| 短期借入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,400,000 | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,100,000 | 44,600,000 |
| 未払金 | 110,735 | 78,903 |
| 未払費用 | 1,852,113 | 1,791,860 |
| 未払法人税等 | 605 | 794 |
| 未払消費税等 | 646,388 | 1,200,400 |
| 前受金 | 3,570,210 | 3,585,034 |
| 前受収益 | 65,997 | 50,418 |
| 預り金 | 340,469 | 333,592 |
| デリバティブ債務 | 717 | - |
| その他 | 58,567 | 40,572 |
| 流動負債合計 | 61,126,770 | 63,908,615 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,600,000 | 36,600,000 |
| 長期借入金 | 331,450,000 | 320,950,000 |
| 長期前受収益 | 24,562 | 5,582 |
| 預り敷金及び保証金 | 342,186 | 350,131 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 23,764,959 | 23,596,828 |
| 資産除去債務 | 784,592 | 792,058 |
| デリバティブ債務 | 22,710 | 3,729 |
| 固定負債合計 | 392,989,011 | 382,298,330 |
| 負債合計 | 454,115,781 | 446,206,946 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 268,042,601 | 268,042,601 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 247,667,563 | 247,667,563 |
| 出資剰余金控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △13,361,364 | ※3 △16,615,948 |
| その他の出資剰余金控除額 | ※4 △3,097,435 | ※4 △6,097,385 |
| 出資剰余金控除額合計 | △16,458,799 | △22,713,334 |
| 出資剰余金(純額) | 231,208,763 | 224,954,229 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,142,898 | 13,166,274 |
| 剰余金合計 | 241,351,662 | 238,120,503 |
| 投資主資本合計 | 509,394,263 | 506,163,104 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △23,427 | 13,440 |
| 評価・換算差額等合計 | △23,427 | 13,440 |
| 純資産合計 | ※5 509,370,836 | ※5 506,176,545 |
| 負債純資産合計 | 963,486,617 | 952,383,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
