有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,514,936,776	98.91
	内 日本	9,514,936,776	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,546,271	1.09
純資産総額		9,619,483,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		119,577,930,446	33.45
	内 オーストラリア	36,669,437,257	10.26
	内 カナダ	36,036,088,605	10.08
	内 ニュージーランド	23,639,477,044	6.61
	内 ノルウェー	23,232,927,540	6.50
地方債証券		61,050,223,213	17.08
	内 カナダ	61,050,223,213	17.08
特殊債券		114,359,103,474	31.99
	内 国際機関	49,754,426,609	13.92
	内 オーストラリア	47,806,645,634	13.37
	内 ノルウェー	16,798,031,231	4.70
社債券		57,553,119,191	16.10
	内 カナダ	45,001,563,550	12.59
	内 オーストラリア	12,551,555,641	3.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,961,874,162	1.39
純資産総額		357,502,250,486	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		190,316,000	△0.05
	-	190,316,000	△0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		48,450,748,389	89.69
	内 アメリカ	48,450,748,389	89.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,568,239,593	10.31
純資産総額		54,018,987,982	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,926,004,165	51.04
	内 オーストラリア	33,135,144,432	40.34
	内 シンガポール	8,790,859,733	10.70
投資証券		36,570,349,163	44.52
	内 カナダ	14,265,029,205	17.36
	内 イギリス	6,490,894,736	7.90
	内 オランダ	6,149,606,359	7.49
	内 フランス	3,168,106,189	3.86
	内 ベルギー	2,924,753,949	3.56
	内 ニュージーランド	2,478,172,375	3.02
	内 ドイツ	1,093,786,350	1.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,651,884,465	4.45
純資産総額		82,148,237,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,773,938,446	97.23
	内 アメリカ	15,642,463,328	33.97
	内 イギリス	7,628,951,249	16.57
	内 フランス	4,140,171,502	8.99
	内 スイス	3,229,670,756	7.01
	内 ドイツ	3,224,981,657	7.00
	内 カナダ	3,095,498,770	6.72
	内 オーストラリア	2,306,751,635	5.01
	内 スペイン	1,126,581,512	2.45
	内 イタリア	977,364,554	2.12
	内 バミューダ	689,575,964	1.50
	内 香港	671,270,832	1.46
	内 スウェーデン	534,679,415	1.16
	内 シンガポール	468,570,059	1.02
	内 ジャージィー	318,164,178	0.69
	内 オランダ	271,360,605	0.59
	内 フィンランド	261,945,219	0.57
	内 ノルウェー	185,937,211	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,273,897,991	2.77
純資産総額		46,047,836,437	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		243,240,000	0.53
	-	243,240,000	0.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。