有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,651,563,968	98.83
	内 日本	3,651,563,968	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,276,280	1.17
純資産総額		3,694,840,248	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		91,294,518,659	82.36
	内 カナダ	39,984,217,928	36.07
	内 オーストラリア	33,875,093,085	30.56
	内 ノルウェー	10,923,778,699	9.86
	内 ニュージーランド	6,511,428,947	5.87
地方債証券		8,960,550,169	8.08
	内 オーストラリア	3,275,952,405	2.96
	内 ニュージーランド	2,962,410,248	2.67
	内 カナダ	2,722,187,516	2.46
特殊債券		9,295,461,114	8.39
	内 ノルウェー	4,551,646,019	4.11
	内 カナダ	3,460,664,464	3.12
	内 オーストラリア	852,649,873	0.77
	内 ニュージーランド	430,500,758	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,292,565,203	1.17
純資産総額		110,843,095,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		24,457,182,283	96.14
	内 アメリカ	24,457,182,283	96.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		981,496,368	3.86
純資産総額		25,438,678,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,757,746,427	35.62
	内 オーストラリア	10,372,867,107	26.85
	内 シンガポール	3,384,879,320	8.76
投資証券		22,886,861,304	59.25
	内 カナダ	10,209,234,352	26.43
	内 ベルギー	3,507,753,568	9.08
	内 イギリス	3,153,757,394	8.16
	内 ニュージーランド	1,984,710,125	5.14
	内 フランス	1,983,521,646	5.14
	内 オランダ	1,417,073,862	3.67
	内 香港	475,885,114	1.23
	内 スペイン	154,925,243	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,982,479,504	5.13
純資産総額		38,627,087,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,672,742,739	98.62
	内 アメリカ	16,603,098,434	47.22
	内 イギリス	4,971,827,300	14.14
	内 フランス	3,143,922,856	8.94
	内 ドイツ	2,827,980,157	8.04
	内 カナダ	2,032,796,939	5.78
	内 スイス	1,302,458,157	3.70
	内 スペイン	753,619,791	2.14
	内 フィンランド	590,542,982	1.68
	内 オランダ	565,312,736	1.61
	内 香港	479,486,198	1.36
	内 アイルランド	459,258,742	1.31
	内 シンガポール	341,184,638	0.97
	内 オーストラリア	340,020,947	0.97
	内 スウェーデン	130,634,881	0.37
	内 ケイマン諸島	130,597,981	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,840,773	1.38
純資産総額		35,157,583,512	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。