有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/27-2025/12/26)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,348,865,371	98.70
	内 日本	3,348,865,371	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,150,915	1.30
純資産総額		3,393,016,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		72,354,452,041	84.79
	内 カナダ	32,262,262,563	37.81
	内 オーストラリア	24,820,927,574	29.09
	内 ノルウェー	7,731,023,517	9.06
	内 ニュージーランド	7,540,238,387	8.84
地方債証券		4,726,453,823	5.54
	内 カナダ	2,088,852,960	2.45
	内 オーストラリア	1,984,997,304	2.33
	内 ニュージーランド	652,603,559	0.76
特殊債券		6,947,975,856	8.14
	内 ノルウェー	3,157,736,284	3.70
	内 オーストラリア	2,211,450,432	2.59
	内 ニュージーランド	1,263,697,076	1.48
	内 カナダ	315,092,064	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,304,867,292	1.53
純資産総額		85,333,749,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,315,191,715	95.00
	内 アメリカ	25,315,191,715	95.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,333,060,061	5.00
純資産総額		26,648,251,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,870,935,035	28.33
	内 オーストラリア	6,629,527,982	23.86
	内 シンガポール	1,241,407,053	4.47
投資証券		19,386,588,075	69.78
	内 イギリス	6,229,842,134	22.42
	内 ベルギー	4,174,889,269	15.03
	内 カナダ	3,797,940,282	13.67
	内 フランス	1,718,334,524	6.18
	内 スペイン	1,529,558,179	5.51
	内 ニュージーランド	1,037,741,403	3.74
	内 ガーンジィ	630,205,800	2.27
	内 香港	268,076,484	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		524,909,811	1.89
純資産総額		27,782,432,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,506,746,216	99.19
	内 アメリカ	19,120,243,583	41.68
	内 イギリス	6,064,125,355	13.22
	内 フランス	3,637,225,872	7.93
	内 ドイツ	3,446,813,034	7.51
	内 スペイン	2,487,139,550	5.42
	内 スイス	2,019,250,608	4.40
	内 カナダ	1,850,570,959	4.03
	内 オーストラリア	1,775,508,751	3.87
	内 香港	902,892,500	1.97
	内 ポーランド	866,916,588	1.89
	内 シンガポール	792,286,309	1.73
	内 台湾	686,186,792	1.50
	内 オーストリア	517,967,005	1.13
	内 オランダ	492,769,135	1.07
	内 イタリア	462,691,201	1.01
	内 リベリア	384,158,974	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		369,873,383	0.81
純資産総額		45,876,619,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。