有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,843,918,902	98.71
	内 日本	3,843,918,902	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,277,629	1.29
純資産総額		3,894,196,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,874,736,983	77.46
	内 カナダ	41,824,910,000	36.05
	内 オーストラリア	30,959,305,596	26.68
	内 ノルウェー	9,400,360,009	8.10
	内 ニュージーランド	7,690,161,378	6.63
地方債証券		12,675,259,394	10.92
	内 オーストラリア	7,265,288,218	6.26
	内 ニュージーランド	2,898,243,538	2.50
	内 カナダ	2,511,727,638	2.16
特殊債券		11,731,676,357	10.11
	内 ノルウェー	6,304,242,394	5.43
	内 カナダ	4,477,838,576	3.86
	内 オーストラリア	949,595,387	0.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,746,592,578	1.51
純資産総額		116,028,265,312	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,157,135,512	96.56
	内 アメリカ	28,157,135,512	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,001,806,522	3.44
純資産総額		29,158,942,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,690,374,242	36.37
	内 オーストラリア	12,547,811,514	29.09
	内 シンガポール	3,142,562,728	7.28
投資証券		25,880,831,345	60.00
	内 カナダ	10,620,814,686	24.62
	内 ベルギー	4,365,383,467	10.12
	内 イギリス	3,664,938,417	8.50
	内 ニュージーランド	2,337,356,794	5.42
	内 ドイツ	1,450,038,402	3.36
	内 フランス	1,440,504,006	3.34
	内 オランダ	1,393,737,850	3.23
	内 香港	421,150,702	0.98
	内 スペイン	186,907,021	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,567,066,971	3.63
純資産総額		43,138,272,558	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,500,362,939	98.78
	内 アメリカ	15,143,195,099	42.14
	内 イギリス	4,246,657,086	11.82
	内 ドイツ	3,898,532,779	10.85
	内 フランス	3,286,395,689	9.14
	内 カナダ	2,196,464,479	6.11
	内 スイス	1,544,975,187	4.30
	内 スペイン	1,061,548,638	2.95
	内 アイルランド	927,438,407	2.58
	内 フィンランド	837,392,041	2.33
	内 オランダ	786,148,691	2.19
	内 ケイマン諸島	539,714,595	1.50
	内 香港	353,299,006	0.98
	内 シンガポール	301,042,290	0.84
	内 オーストラリア	240,449,963	0.67
	内 スウェーデン	137,108,989	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		437,836,731	1.22
純資産総額		35,938,199,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。