有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,667,021,382	98.92
	内 日本	5,667,021,382	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,937,735	1.08
純資産総額		5,728,959,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,088,156,134	45.24
	内 オーストラリア	34,807,973,022	16.74
	内 カナダ	29,496,660,356	14.18
	内 ノルウェー	17,674,354,930	8.50
	内 ニュージーランド	12,109,167,826	5.82
地方債証券		44,941,308,325	21.61
	内 カナダ	44,941,308,325	21.61
特殊債券		52,191,156,935	25.10
	内 国際機関	33,437,673,123	16.08
	内 オーストラリア	10,203,171,707	4.91
	内 ノルウェー	7,727,019,005	3.72
	内 カナダ	823,293,100	0.40
社債券		10,783,259,969	5.19
	内 カナダ	10,783,259,969	5.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,956,067,546	2.86
純資産総額		207,959,948,909	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,818,019,152	92.50
	内 アメリカ	32,818,019,152	92.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,660,911,638	7.50
純資産総額		35,478,930,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,954,654,087	48.25
	内 オーストラリア	16,466,206,105	29.47
	内 シンガポール	10,488,447,982	18.77
投資証券		25,880,997,135	46.33
	内 カナダ	6,760,550,810	12.10
	内 オランダ	4,364,886,974	7.81
	内 フランス	4,363,056,931	7.81
	内 イギリス	4,261,812,863	7.63
	内 ベルギー	3,026,211,249	5.42
	内 ニュージーランド	1,662,840,571	2.98
	内 ドイツ	1,441,637,737	2.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,032,348,766	5.43
純資産総額		55,867,999,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,398,497,338	97.20
	内 アメリカ	15,849,058,019	43.52
	内 イギリス	4,121,753,974	11.32
	内 フランス	3,289,186,933	9.03
	内 ドイツ	2,069,244,994	5.68
	内 カナダ	2,050,734,455	5.63
	内 スペイン	1,496,035,750	4.11
	内 スイス	1,368,505,178	3.76
	内 オランダ	834,144,009	2.29
	内 香港	805,238,068	2.21
	内 イタリア	763,298,327	2.10
	内 オーストラリア	593,636,803	1.63
	内 シンガポール	453,703,864	1.25
	内 スウェーデン	429,396,283	1.18
	内 アイルランド	370,471,571	1.02
	内 ケイマン諸島	248,661,100	0.68
	内 フィンランド	231,421,572	0.64
	内 ノルウェー	214,755,669	0.59
	内 ベルギー	209,250,769	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,019,795,547	2.80
純資産総額		36,418,292,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。