有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,675,094,681	98.18
	内 日本	3,675,094,681	98.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,021,694	1.82
純資産総額		3,743,116,375	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		86,314,603,303	68.09
	内 オーストラリア	36,844,031,758	29.07
	内 カナダ	31,140,096,739	24.57
	内 ノルウェー	10,671,623,260	8.42
	内 ニュージーランド	7,658,851,546	6.04
地方債証券		23,181,740,086	18.29
	内 カナダ	12,175,726,180	9.61
	内 オーストラリア	7,400,574,816	5.84
	内 ニュージーランド	3,605,439,090	2.84
特殊債券		15,164,765,883	11.96
	内 カナダ	8,122,295,525	6.41
	内 ノルウェー	6,191,351,161	4.88
	内 オーストラリア	851,119,197	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,098,909,536	1.66
純資産総額		126,760,018,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		22,159,450,794	96.21
	内 アメリカ	22,159,450,794	96.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		873,109,060	3.79
純資産総額		23,032,559,854	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,183,749,390	30.33
	内 オーストラリア	8,584,108,085	23.28
	内 シンガポール	2,599,641,305	7.05
投資証券		24,217,829,641	65.68
	内 カナダ	9,050,491,115	24.55
	内 イギリス	3,356,311,343	9.10
	内 ベルギー	3,052,505,538	8.28
	内 香港	2,214,087,888	6.01
	内 ニュージーランド	2,029,611,499	5.50
	内 ドイツ	1,546,879,478	4.20
	内 フランス	1,437,601,616	3.90
	内 オランダ	1,349,975,445	3.66
	内 スペイン	180,365,719	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,468,169,811	3.98
純資産総額		36,869,748,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,055,421,036	98.04
	内 アメリカ	13,863,345,378	42.40
	内 イギリス	4,881,444,841	14.93
	内 ドイツ	3,842,422,172	11.75
	内 カナダ	2,083,055,949	6.37
	内 フランス	1,989,494,163	6.08
	内 スイス	1,528,294,033	4.67
	内 スペイン	1,243,584,436	3.80
	内 フィンランド	700,175,949	2.14
	内 アイルランド	500,925,741	1.53
	内 香港	374,273,257	1.14
	内 オランダ	341,923,928	1.05
	内 オーストラリア	270,480,994	0.83
	内 シンガポール	230,835,334	0.71
	内 スウェーデン	205,164,861	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		640,421,279	1.96
純資産総額		32,695,842,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。