有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/27-2023/06/26)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,551,794,853	98.77
	内 日本	3,551,794,853	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,343,202	1.23
純資産総額		3,596,138,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		71,393,729,155	71.39
	内 カナダ	27,448,082,564	27.45
	内 オーストラリア	26,976,435,836	26.97
	内 ノルウェー	9,979,113,506	9.98
	内 ニュージーランド	6,990,097,249	6.99
地方債証券		21,978,029,856	21.98
	内 カナダ	13,040,790,764	13.04
	内 オーストラリア	7,493,685,615	7.49
	内 ニュージーランド	1,443,553,477	1.44
特殊債券		5,716,085,532	5.72
	内 ノルウェー	2,924,449,656	2.92
	内 カナダ	1,472,627,429	1.47
	内 オーストラリア	875,794,176	0.88
	内 ニュージーランド	443,214,271	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		921,982,962	0.92
純資産総額		100,009,827,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,804,871,733	91.68
	内 アメリカ	21,804,871,733	91.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,979,416,243	8.32
純資産総額		23,784,287,976	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,298,784,647	35.68
	内 オーストラリア	9,147,625,828	26.54
	内 シンガポール	3,151,158,819	9.14
投資証券		20,690,005,392	60.03
	内 カナダ	8,938,950,433	25.93
	内 イギリス	3,085,628,521	8.95
	内 ベルギー	3,064,503,288	8.89
	内 ニュージーランド	2,247,839,476	6.52
	内 フランス	1,810,454,539	5.25
	内 オランダ	1,390,644,512	4.03
	内 スペイン	151,984,623	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,106,939	4.29
純資産総額		34,466,896,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,001,426,143	98.31
	内 アメリカ	17,809,228,449	47.32
	内 ドイツ	4,883,635,895	12.98
	内 イギリス	3,945,544,808	10.48
	内 フランス	3,765,096,453	10.00
	内 カナダ	1,943,177,528	5.16
	内 スイス	1,254,653,716	3.33
	内 オランダ	852,757,809	2.27
	内 香港	595,389,200	1.58
	内 スペイン	405,332,492	1.08
	内 シンガポール	387,444,047	1.03
	内 オーストラリア	364,256,574	0.97
	内 アイルランド	335,913,027	0.89
	内 スウェーデン	254,396,541	0.68
	内 フィンランド	204,599,604	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,374,555	1.69
純資産総額		37,636,800,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。