有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,823,068,683	98.69
	内 日本	6,823,068,683	98.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,450,122	1.31
純資産総額		6,913,518,805	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		103,981,205,256	37.20
	内 オーストラリア	37,008,062,732	13.24
	内 カナダ	27,347,481,557	9.78
	内 ノルウェー	21,053,000,412	7.53
	内 ニュージーランド	18,572,660,555	6.64
地方債証券		60,420,377,100	21.61
	内 カナダ	60,420,377,100	21.61
特殊債券		84,370,430,866	30.18
	内 国際機関	42,239,716,713	15.11
	内 オーストラリア	30,261,573,844	10.83
	内 ノルウェー	11,869,140,309	4.25
社債券		23,045,405,580	8.24
	内 カナダ	21,838,114,868	7.81
	内 オーストラリア	1,207,290,712	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,735,209,263	2.77
純資産総額		279,552,628,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		42,235,784,415	93.37
	内 アメリカ	42,235,784,415	93.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,998,238,251	6.63
純資産総額		45,234,022,666	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		30,566,729,399	45.34
	内 オーストラリア	22,438,592,781	33.28
	内 シンガポール	8,128,136,618	12.06
投資証券		33,075,557,660	49.06
	内 カナダ	9,178,227,978	13.61
	内 イギリス	8,643,518,995	12.82
	内 ベルギー	4,895,275,343	7.26
	内 オランダ	4,148,298,449	6.15
	内 ニュージーランド	2,690,500,552	3.99
	内 フランス	2,168,101,879	3.22
	内 ドイツ	1,351,634,464	2.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,777,159,704	5.60
純資産総額		67,419,446,763	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,480,938,913	97.62
	内 アメリカ	19,490,545,686	48.19
	内 イギリス	7,287,654,397	18.02
	内 フランス	3,303,176,920	8.17
	内 ドイツ	1,589,834,451	3.93
	内 カナダ	1,578,601,381	3.90
	内 スイス	1,321,216,891	3.27
	内 イタリア	870,836,250	2.15
	内 オーストラリア	769,323,530	1.90
	内 フィンランド	657,909,947	1.63
	内 ベルギー	454,994,053	1.12
	内 スペイン	434,679,170	1.07
	内 シンガポール	384,821,305	0.95
	内 ジャージィー	366,554,226	0.91
	内 香港	336,920,680	0.83
	内 アイルランド	213,511,484	0.53
	内 スウェーデン	211,240,708	0.52
	内 オランダ	209,117,834	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		963,869,255	2.38
純資産総額		40,444,808,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。