有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,896,151,160	98.81
	内 日本	4,896,151,160	98.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,837,042	1.19
純資産総額		4,954,988,202	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		89,664,925,711	49.41
	内 オーストラリア	35,113,653,567	19.35
	内 カナダ	25,835,723,685	14.24
	内 ノルウェー	16,502,094,225	9.09
	内 ニュージーランド	12,213,454,234	6.73
地方債証券		33,718,342,055	18.58
	内 カナダ	33,718,342,055	18.58
特殊債券		41,286,399,189	22.75
	内 国際機関	22,571,537,273	12.44
	内 オーストラリア	10,851,193,448	5.98
	内 ノルウェー	7,100,886,602	3.91
	内 カナダ	762,781,866	0.42
社債券		11,497,372,065	6.34
	内 カナダ	11,497,372,065	6.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,302,313,399	2.92
純資産総額		181,469,352,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,228,090,840	97.26
	内 アメリカ	33,228,090,840	97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		936,396,841	2.74
純資産総額		34,164,487,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		23,510,544,909	48.53
	内 オーストラリア	14,230,697,793	29.37
	内 シンガポール	9,279,847,116	19.15
投資証券		22,553,551,099	46.55
	内 カナダ	5,926,075,958	12.23
	内 オランダ	5,518,062,002	11.39
	内 イギリス	3,974,668,272	8.20
	内 フランス	2,307,159,435	4.76
	内 ベルギー	2,116,514,557	4.37
	内 ニュージーランド	1,355,648,488	2.80
	内 ドイツ	1,355,422,387	2.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,382,471,538	4.92
純資産総額		48,446,567,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,878,143,687	97.61
	内 アメリカ	14,402,580,874	40.31
	内 イギリス	4,827,031,406	13.51
	内 フランス	3,678,596,456	10.30
	内 ドイツ	2,360,650,034	6.61
	内 カナダ	1,831,881,403	5.13
	内 スペイン	1,443,861,651	4.04
	内 イタリア	1,208,089,299	3.38
	内 スイス	1,152,103,382	3.22
	内 オランダ	1,095,027,146	3.06
	内 香港	746,868,911	2.09
	内 シンガポール	442,797,305	1.24
	内 フィンランド	421,993,321	1.18
	内 アイルランド	405,619,083	1.14
	内 オーストラリア	310,600,993	0.87
	内 ノルウェー	284,533,965	0.80
	内 スウェーデン	265,908,458	0.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,395,475	2.39
純資産総額		35,731,539,162	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。