有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,364,053,097	98.59
	内 日本	4,364,053,097	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,206,651	1.41
純資産総額		4,426,259,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,423,081,838	67.30
	内 オーストラリア	38,308,846,633	26.74
	内 カナダ	33,229,044,046	23.19
	内 ノルウェー	14,354,048,753	10.02
	内 ニュージーランド	10,531,142,406	7.35
地方債証券		33,680,380,216	23.51
	内 カナダ	19,679,511,953	13.74
	内 オーストラリア	11,264,220,341	7.86
	内 ニュージーランド	2,736,647,922	1.91
特殊債券		11,526,727,453	8.05
	内 カナダ	4,221,165,916	2.95
	内 オーストラリア	3,765,070,206	2.63
	内 ノルウェー	3,540,491,331	2.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,634,347,331	1.14
純資産総額		143,264,536,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		27,443,001,992	94.55
	内 アメリカ	27,443,001,992	94.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,582,493,062	5.45
純資産総額		29,025,495,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,690,524,526	31.75
	内 オーストラリア	10,073,401,803	21.77
	内 シンガポール	4,617,122,723	9.98
投資証券		29,387,779,508	63.51
	内 カナダ	11,352,704,833	24.53
	内 イギリス	4,656,098,760	10.06
	内 オランダ	3,292,468,237	7.11
	内 ベルギー	2,544,131,070	5.50
	内 フランス	1,940,743,007	4.19
	内 ニュージーランド	1,910,556,750	4.13
	内 香港	1,728,876,576	3.74
	内 ドイツ	1,715,138,756	3.71
	内 スペイン	247,061,519	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,197,381,475	4.75
純資産総額		46,275,685,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,004,890,144	98.32
	内 アメリカ	16,614,861,207	42.98
	内 イギリス	5,858,286,093	15.16
	内 フランス	3,299,068,175	8.53
	内 ドイツ	2,746,873,721	7.11
	内 カナダ	2,319,822,245	6.00
	内 スペイン	2,108,185,382	5.45
	内 スイス	1,588,419,961	4.11
	内 オランダ	930,507,905	2.41
	内 香港	616,552,465	1.59
	内 オーストラリア	478,230,216	1.24
	内 アイルランド	467,754,523	1.21
	内 フィンランド	424,731,279	1.10
	内 シンガポール	279,730,413	0.72
	内 ノルウェー	271,866,559	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,723,339	1.68
純資産総額		38,655,613,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。