有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,888,859,211	98.59
	内 日本	7,888,859,211	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,422,579	1.41
純資産総額		8,001,281,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		114,897,136,181	35.53
	内 オーストラリア	36,713,944,751	11.35
	内 カナダ	32,581,904,144	10.08
	内 ノルウェー	23,420,865,320	7.24
	内 ニュージーランド	22,180,421,966	6.86
地方債証券		70,250,541,823	21.73
	内 カナダ	70,250,541,823	21.73
特殊債券		98,281,938,201	30.39
	内 国際機関	44,076,511,836	13.63
	内 オーストラリア	40,897,677,595	12.65
	内 ノルウェー	13,307,748,770	4.12
社債券		32,937,341,906	10.19
	内 カナダ	27,339,387,806	8.45
	内 オーストラリア	5,597,954,100	1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,984,842,130	2.16
純資産総額		323,351,800,241	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		98,600,000	△0.03
	-	98,600,000	△0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		46,310,970,010	96.43
	内 アメリカ	46,310,970,010	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,713,311,368	3.57
純資産総額		48,024,281,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		33,974,592,443	46.07
	内 オーストラリア	24,650,151,450	33.42
	内 シンガポール	9,324,440,993	12.64
投資証券		36,364,235,879	49.31
	内 カナダ	12,211,171,674	16.56
	内 イギリス	8,160,796,736	11.07
	内 ベルギー	4,478,584,632	6.07
	内 オランダ	4,063,969,017	5.51
	内 フランス	3,535,395,575	4.79
	内 ニュージーランド	2,597,493,199	3.52
	内 ドイツ	1,316,825,046	1.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,411,677,633	4.63
純資産総額		73,750,505,955	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,326,350,782	97.77
	内 アメリカ	15,225,616,501	35.17
	内 イギリス	7,420,666,484	17.14
	内 フランス	3,487,029,703	8.05
	内 カナダ	3,266,795,348	7.55
	内 オーストラリア	2,464,810,259	5.69
	内 スイス	2,057,012,744	4.75
	内 香港	1,326,564,954	3.06
	内 スペイン	1,251,519,718	2.89
	内 イタリア	1,144,925,582	2.64
	内 ドイツ	1,115,693,949	2.58
	内 バミューダ	720,515,291	1.66
	内 ジャージィー	465,663,702	1.08
	内 アイルランド	421,866,211	0.97
	内 デンマーク	393,856,349	0.91
	内 スウェーデン	309,043,427	0.71
	内 オランダ	303,120,468	0.70
	内 シンガポール	267,790,108	0.62
	内 フィンランド	241,221,610	0.56
	内 ベルギー	226,999,818	0.52
	内 ルクセンブルグ	215,638,556	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		965,667,179	2.23
純資産総額		43,292,017,961	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。