有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/27-2023/12/26)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,511,070,654	98.71
	内 日本	3,511,070,654	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,983,256	1.29
純資産総額		3,557,053,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		66,884,044,846	68.52
	内 オーストラリア	26,063,535,450	26.70
	内 カナダ	25,102,600,021	25.72
	内 ノルウェー	9,529,178,761	9.76
	内 ニュージーランド	6,188,730,614	6.34
地方債証券		21,028,322,320	21.54
	内 カナダ	11,176,118,383	11.45
	内 オーストラリア	7,715,301,354	7.90
	内 ニュージーランド	2,136,902,583	2.19
特殊債券		8,080,370,197	8.28
	内 ノルウェー	5,208,404,346	5.34
	内 カナダ	1,498,888,159	1.54
	内 オーストラリア	904,436,475	0.93
	内 ニュージーランド	468,641,217	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,618,962,708	1.66
純資産総額		97,611,700,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		23,009,416,792	97.51
	内 アメリカ	23,009,416,792	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		587,995,908	2.49
純資産総額		23,597,412,700	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,152,412,538	36.71
	内 オーストラリア	10,671,600,040	29.79
	内 シンガポール	2,480,812,498	6.92
投資証券		21,143,247,779	59.01
	内 カナダ	8,134,634,888	22.70
	内 イギリス	3,788,724,151	10.57
	内 ベルギー	3,508,052,922	9.79
	内 ニュージーランド	2,145,701,804	5.99
	内 フランス	1,948,487,535	5.44
	内 オランダ	1,436,177,576	4.01
	内 スペイン	181,468,903	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,532,481,074	4.28
純資産総額		35,828,141,391	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,484,924,751	98.47
	内 アメリカ	16,839,180,261	45.45
	内 ドイツ	5,012,507,339	13.53
	内 イギリス	3,902,341,420	10.53
	内 フランス	2,751,439,082	7.43
	内 カナダ	1,815,761,101	4.90
	内 スイス	1,212,628,545	3.27
	内 スペイン	950,759,834	2.57
	内 オランダ	931,027,262	2.51
	内 アイルランド	669,423,948	1.81
	内 オーストラリア	406,566,321	1.10
	内 シンガポール	398,671,909	1.08
	内 ケイマン諸島	394,549,056	1.06
	内 デンマーク	358,885,077	0.97
	内 スウェーデン	303,884,719	0.82
	内 香港	278,798,520	0.75
	内 フィンランド	258,500,357	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		568,246,014	1.53
純資産総額		37,053,170,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。