有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

(1)【投資状況】

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,477,504,846	98.32
	内 日本	4,477,504,846	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,662,465	1.68
純資産総額		4,554,167,311	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		118,532,319,953	75.39
	内 オーストラリア	48,890,015,968	31.10
	内 カナダ	39,893,652,645	25.37
	内 ノルウェー	15,531,735,522	9.88
	内 ニュージーランド	14,216,915,818	9.04
地方債証券		18,834,042,144	11.98
	内 カナダ	18,834,042,144	11.98
特殊債券		12,061,029,647	7.67
	内 オーストラリア	8,454,902,266	5.38
	内 ノルウェー	3,606,127,381	2.29
社債券		2,137,783,248	1.36
	内 カナダ	2,137,783,248	1.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,662,686,718	3.60
純資産総額		157,227,861,710	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		493,800,000	△0.31
	-	493,800,000	△0.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,196,502,537	96.78
	内 アメリカ	28,196,502,537	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		937,376,138	3.22
純資産総額		29,133,878,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,690,353,625	45.95
	内 オーストラリア	10,655,470,638	23.66
	内 シンガポール	10,034,882,987	22.29
投資証券		21,940,371,016	48.73
	内 カナダ	6,253,794,491	13.89
	内 オランダ	5,246,362,508	11.65
	内 イギリス	3,354,825,866	7.45
	内 ベルギー	2,224,440,937	4.94
	内 フランス	1,773,978,436	3.94
	内 ニュージーランド	1,662,322,719	3.69
	内 ドイツ	1,424,646,059	3.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,395,825,524	5.32
純資産総額		45,026,550,165	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,247,639,521	97.38
	内 アメリカ	15,173,543,987	40.76
	内 イギリス	5,661,188,108	15.21
	内 フランス	3,092,899,976	8.31
	内 ドイツ	3,021,607,153	8.12
	内 カナダ	2,157,576,020	5.80
	内 スペイン	1,975,513,964	5.31
	内 スイス	1,534,259,578	4.12
	内 オランダ	875,534,582	2.35
	内 香港	693,716,982	1.86
	内 オーストラリア	481,229,067	1.29
	内 アイルランド	382,120,861	1.03
	内 フィンランド	336,886,830	0.91
	内 スウェーデン	321,635,172	0.86
	内 シンガポール	272,122,418	0.73
	内 ノルウェー	267,804,823	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		976,809,588	2.62
純資産総額		37,224,449,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。