有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,345,210,727	98.24
	内 日本	3,345,210,727	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,009,058	1.76
純資産総額		3,405,219,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		75,262,540,438	75.94
	内 カナダ	34,627,996,023	34.94
	内 オーストラリア	24,740,899,165	24.96
	内 ノルウェー	10,009,966,621	10.10
	内 ニュージーランド	5,883,678,629	5.94
地方債証券		11,031,872,189	11.13
	内 オーストラリア	5,660,985,107	5.71
	内 ニュージーランド	2,874,225,799	2.90
	内 カナダ	2,496,661,283	2.52
特殊債券		10,541,721,917	10.64
	内 ノルウェー	6,116,463,065	6.17
	内 カナダ	3,210,312,498	3.24
	内 オーストラリア	802,045,401	0.81
	内 ニュージーランド	412,900,953	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,272,890,355	2.29
純資産総額		99,109,024,899	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,457,192,346	95.13
	内 アメリカ	20,457,192,346	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,046,204,997	4.87
純資産総額		21,503,397,343	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,385,707,373	36.44
	内 オーストラリア	9,548,535,361	28.10
	内 シンガポール	2,837,172,012	8.35
投資証券		19,894,780,863	58.54
	内 カナダ	8,056,690,411	23.71
	内 ベルギー	3,057,456,806	9.00
	内 イギリス	2,910,138,937	8.56
	内 フランス	2,002,156,655	5.89
	内 ニュージーランド	1,957,396,384	5.76
	内 オランダ	1,353,941,895	3.98
	内 香港	406,222,467	1.20
	内 スペイン	150,777,308	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,704,283,714	5.01
純資産総額		33,984,771,950	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,654,937,544	98.84
	内 アメリカ	16,474,746,361	48.38
	内 イギリス	4,410,804,701	12.95
	内 フランス	3,708,909,659	10.89
	内 ドイツ	3,344,750,692	9.82
	内 カナダ	1,414,562,394	4.15
	内 スイス	1,306,711,886	3.84
	内 スペイン	734,667,222	2.16
	内 香港	617,800,470	1.81
	内 シンガポール	397,564,305	1.17
	内 オーストラリア	347,317,851	1.02
	内 オランダ	324,425,477	0.95
	内 アイルランド	243,276,899	0.71
	内 フィンランド	237,688,677	0.70
	内 スウェーデン	91,710,950	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,072,006	1.16
純資産総額		34,050,009,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。