有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,644,243,715	98.63
	内 日本	3,644,243,715	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,752,546	1.37
純資産総額		3,694,996,261	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		82,557,597,641	61.84
	内 オーストラリア	32,497,436,185	24.34
	内 カナダ	29,081,854,163	21.78
	内 ノルウェー	11,509,001,470	8.62
	内 ニュージーランド	9,469,305,823	7.09
地方債証券		33,829,359,392	25.34
	内 カナダ	19,167,490,108	14.36
	内 オーストラリア	11,922,864,739	8.93
	内 ニュージーランド	2,739,004,545	2.05
特殊債券		15,458,679,424	11.58
	内 カナダ	6,001,748,235	4.50
	内 ノルウェー	5,069,919,417	3.80
	内 オーストラリア	4,387,011,772	3.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,651,813,737	1.24
純資産総額		133,497,450,194	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,604,404,444	93.31
	内 アメリカ	20,604,404,444	93.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,476,437,733	6.69
純資産総額		22,080,842,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,255,351,905	33.06
	内 オーストラリア	7,127,203,166	20.93
	内 シンガポール	4,128,148,739	12.13
投資証券		21,051,529,905	61.84
	内 カナダ	7,179,092,918	21.09
	内 イギリス	3,708,863,536	10.89
	内 ベルギー	2,539,456,055	7.46
	内 オランダ	1,898,118,606	5.58
	内 ニュージーランド	1,643,366,974	4.83
	内 香港	1,330,641,440	3.91
	内 ドイツ	1,328,118,916	3.90
	内 フランス	1,255,868,372	3.69
	内 スペイン	168,003,088	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,737,663,005	5.10
純資産総額		34,044,544,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,798,701,842	97.22
	内 アメリカ	13,388,105,822	42.26
	内 イギリス	4,665,852,688	14.73
	内 ドイツ	3,186,730,383	10.06
	内 カナダ	1,973,262,309	6.23
	内 フランス	1,922,195,573	6.07
	内 スイス	1,541,751,195	4.87
	内 スペイン	1,470,862,861	4.64
	内 フィンランド	566,953,008	1.79
	内 香港	537,331,605	1.70
	内 アイルランド	396,506,120	1.25
	内 オーストラリア	391,512,543	1.24
	内 オランダ	361,021,706	1.14
	内 シンガポール	202,896,693	0.64
	内 ノルウェー	193,719,336	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		879,991,448	2.78
純資産総額		31,678,693,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。