有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,878,165,729	98.86
	内 日本	3,878,165,729	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,601,466	1.14
純資産総額		3,922,767,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		87,275,146,373	70.72
	内 カナダ	36,216,161,591	29.35
	内 オーストラリア	32,903,626,391	26.66
	内 ノルウェー	10,146,047,063	8.22
	内 ニュージーランド	8,009,311,328	6.49
地方債証券		15,877,049,326	12.87
	内 オーストラリア	7,855,214,199	6.37
	内 カナダ	5,122,782,498	4.15
	内 ニュージーランド	2,899,052,629	2.35
特殊債券		17,664,871,057	14.31
	内 カナダ	8,809,530,045	7.14
	内 ノルウェー	6,418,181,557	5.20
	内 オーストラリア	2,437,159,455	1.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,585,301,139	2.10
純資産総額		123,402,367,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,461,993,467	95.77
	内 アメリカ	26,461,993,467	95.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,168,979,367	4.23
純資産総額		27,630,972,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,407,908,174	32.38
	内 オーストラリア	10,893,783,847	26.31
	内 シンガポール	2,514,124,327	6.07
投資証券		25,913,895,105	62.58
	内 カナダ	10,224,311,527	24.69
	内 イギリス	4,091,843,073	9.88
	内 ベルギー	3,554,923,033	8.58
	内 ニュージーランド	2,071,307,580	5.00
	内 ドイツ	1,706,699,127	4.12
	内 フランス	1,616,324,463	3.90
	内 オランダ	1,494,475,863	3.61
	内 香港	956,827,821	2.31
	内 スペイン	197,182,618	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,090,401,733	5.05
純資産総額		41,412,205,012	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,538,057,577	98.24
	内 アメリカ	13,986,487,015	38.66
	内 イギリス	4,890,122,938	13.52
	内 ドイツ	4,542,904,223	12.56
	内 フランス	2,983,828,258	8.25
	内 カナダ	2,786,686,828	7.70
	内 スイス	1,542,862,363	4.26
	内 フィンランド	826,192,976	2.28
	内 スペイン	697,095,143	1.93
	内 アイルランド	661,700,207	1.83
	内 ケイマン諸島	644,424,364	1.78
	内 オランダ	594,876,249	1.64
	内 香港	593,537,440	1.64
	内 オーストラリア	291,017,710	0.80
	内 シンガポール	272,604,701	0.75
	内 スウェーデン	223,717,162	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		638,013,496	1.76
純資産総額		36,176,071,073	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。