有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/27-2024/12/26)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,354,902,702	98.65
	内 日本	3,354,902,702	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,786,405	1.35
純資産総額		3,400,689,107	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		74,744,397,581	83.42
	内 カナダ	32,238,142,506	35.98
	内 オーストラリア	27,723,125,553	30.94
	内 ノルウェー	8,746,802,051	9.76
	内 ニュージーランド	6,036,327,471	6.74
地方債証券		2,890,925,902	3.23
	内 ニュージーランド	1,473,490,217	1.64
	内 カナダ	1,073,867,685	1.20
	内 オーストラリア	343,568,000	0.38
特殊債券		10,163,227,130	11.34
	内 ノルウェー	7,464,814,912	8.33
	内 カナダ	1,536,247,571	1.71
	内 オーストラリア	919,869,830	1.03
	内 ニュージーランド	242,294,817	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,805,109,896	2.01
純資産総額		89,603,660,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		21,829,290,821	97.56
	内 アメリカ	21,829,290,821	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		545,686,743	2.44
純資産総額		22,374,977,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,157,458,971	27.86
	内 オーストラリア	8,069,480,436	24.55
	内 シンガポール	1,087,978,535	3.31
投資証券		21,842,593,130	66.46
	内 カナダ	5,979,978,669	18.19
	内 イギリス	5,312,584,623	16.16
	内 ニュージーランド	1,989,671,282	6.05
	内 フランス	1,805,144,314	5.49
	内 ベルギー	1,657,212,090	5.04
	内 オランダ	1,604,490,270	4.88
	内 スペイン	1,549,546,037	4.71
	内 香港	1,244,451,712	3.79
	内 ガーンジィ	699,514,133	2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,866,600,729	5.68
純資産総額		32,866,652,830	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,484,129,052	98.58
	内 アメリカ	20,198,399,133	48.00
	内 ドイツ	5,027,533,043	11.95
	内 イギリス	4,118,913,814	9.79
	内 フランス	2,486,217,313	5.91
	内 カナダ	2,026,366,339	4.82
	内 スイス	1,194,063,029	2.84
	内 アイルランド	1,027,564,517	2.44
	内 オランダ	916,945,323	2.18
	内 スペイン	833,825,927	1.98
	内 ケイマン諸島	803,681,224	1.91
	内 香港	638,906,376	1.52
	内 リベリア	546,887,177	1.30
	内 シンガポール	543,051,711	1.29
	内 スウェーデン	391,162,886	0.93
	内 デンマーク	351,718,680	0.84
	内 オーストラリア	291,332,947	0.69
	内 フィンランド	87,559,613	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		599,141,609	1.42
純資産総額		42,083,270,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。