有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,386,606,368	98.22
	内 日本	4,386,606,368	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,570,894	1.78
純資産総額		4,466,177,262	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,828,685,743	74.37
	内 オーストラリア	51,030,050,815	30.90
	内 カナダ	40,719,155,379	24.66
	内 ニュージーランド	15,611,054,779	9.45
	内 ノルウェー	15,468,424,770	9.37
地方債証券		20,230,293,410	12.25
	内 カナダ	20,230,293,410	12.25
特殊債券		14,412,393,504	8.73
	内 オーストラリア	10,418,074,475	6.31
	内 ノルウェー	3,994,319,029	2.42
社債券		3,622,447,175	2.19
	内 カナダ	3,622,447,175	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,055,712,352	2.46
純資産総額		165,149,532,184	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		27,036,597,019	96.71
	内 アメリカ	27,036,597,019	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		919,913,635	3.29
純資産総額		27,956,510,654	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,807,329,396	47.58
	内 オーストラリア	11,441,668,483	26.16
	内 シンガポール	9,365,660,913	21.42
投資証券		20,826,651,357	47.62
	内 オランダ	5,931,904,106	13.56
	内 カナダ	5,428,864,458	12.41
	内 イギリス	3,106,627,269	7.10
	内 ベルギー	1,909,082,618	4.37
	内 フランス	1,831,154,275	4.19
	内 ニュージーランド	1,359,385,921	3.11
	内 ドイツ	1,259,632,710	2.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,098,289,153	4.80
純資産総額		43,732,269,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,981,295,876	97.15
	内 アメリカ	14,298,210,406	42.12
	内 イギリス	5,478,793,300	16.14
	内 フランス	3,116,746,040	9.18
	内 スペイン	1,917,314,059	5.65
	内 カナダ	1,847,607,595	5.44
	内 ドイツ	1,696,004,918	5.00
	内 スイス	1,299,063,171	3.83
	内 オランダ	724,013,874	2.13
	内 香港	636,339,411	1.87
	内 スウェーデン	538,004,278	1.58
	内 フィンランド	334,398,394	0.98
	内 アイルランド	325,543,470	0.96
	内 オーストラリア	280,264,489	0.83
	内 シンガポール	257,468,544	0.76
	内 ノルウェー	231,523,927	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,243,792	2.85
純資産総額		33,949,539,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。