有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/27-2026/06/26)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,402,056,385	98.99
	内 日本	3,402,056,385	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,765,673	1.01
純資産総額		3,436,822,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		77,904,237,541	91.38
	内 カナダ	32,365,264,107	37.96
	内 オーストラリア	30,043,710,021	35.24
	内 ノルウェー	8,077,289,567	9.47
	内 ニュージーランド	7,417,973,846	8.70
地方債証券		3,663,662,635	4.30
	内 オーストラリア	2,030,153,261	2.38
	内 カナダ	977,343,524	1.15
	内 ニュージーランド	656,165,850	0.77
特殊債券		1,326,389,373	1.56
	内 ニュージーランド	1,326,389,373	1.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,361,199,134	2.77
純資産総額		85,255,488,683	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,564,474,536	98.61
	内 アメリカ	28,564,474,536	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,410,262	1.39
純資産総額		28,967,884,798	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,451,428,689	19.02
	内 オーストラリア	4,162,315,929	14.52
	内 シンガポール	1,289,112,760	4.50
投資証券		22,159,691,334	77.31
	内 イギリス	8,176,483,823	28.52
	内 ベルギー	4,359,187,088	15.21
	内 カナダ	4,201,697,796	14.66
	内 スペイン	1,889,423,363	6.59
	内 フランス	1,811,424,872	6.32
	内 ニュージーランド	1,084,149,715	3.78
	内 ガーンジィ	556,914,565	1.94
	内 オランダ	80,410,112	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,053,210,529	3.67
純資産総額		28,664,330,552	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		47,619,165,853	98.43
	内 アメリカ	19,448,856,006	40.20
	内 イギリス	5,327,049,038	11.01
	内 スイス	3,004,389,216	6.21
	内 スペイン	2,894,338,530	5.98
	内 フランス	2,820,631,514	5.83
	内 ドイツ	2,504,446,725	5.18
	内 オーストラリア	1,954,192,706	4.04
	内 カナダ	1,665,627,656	3.44
	内 シンガポール	1,526,741,176	3.16
	内 イタリア	1,444,790,226	2.99
	内 オランダ	1,304,531,477	2.70
	内 台湾	1,033,185,616	2.14
	内 ポーランド	818,759,169	1.69
	内 スウェーデン	450,577,557	0.93
	内 フィンランド	449,521,006	0.93
	内 香港	425,652,630	0.88
	内 ポルトガル	315,953,185	0.65
	内 ケイマン諸島	229,922,420	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		761,775,713	1.57
純資産総額		48,380,941,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。