有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/27-2025/06/26)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,217,965,664	98.99
	内 日本	3,217,965,664	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,860,228	1.01
純資産総額		3,250,825,892	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		63,510,611,634	75.95
	内 カナダ	31,032,820,306	37.11
	内 オーストラリア	19,288,161,585	23.06
	内 ノルウェー	7,550,144,646	9.03
	内 ニュージーランド	5,639,485,097	6.74
地方債証券		3,473,487,139	4.15
	内 カナダ	2,007,147,870	2.40
	内 ニュージーランド	1,466,339,269	1.75
特殊債券		15,745,473,661	18.83
	内 ノルウェー	8,038,028,368	9.61
	内 カナダ	6,098,027,355	7.29
	内 オーストラリア	914,213,790	1.09
	内 ニュージーランド	695,204,148	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		895,906,322	1.07
純資産総額		83,625,478,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		19,717,379,186	97.49
	内 アメリカ	19,717,379,186	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,608,807	2.51
純資産総額		20,225,987,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,663,187,041	25.93
	内 オーストラリア	7,488,940,848	22.42
	内 シンガポール	1,174,246,193	3.52
投資証券		23,660,088,870	70.83
	内 イギリス	6,477,704,404	19.39
	内 カナダ	5,852,690,901	17.52
	内 ベルギー	3,994,155,104	11.96
	内 フランス	2,112,860,343	6.32
	内 ニュージーランド	1,844,455,456	5.52
	内 スペイン	1,755,515,467	5.26
	内 香港	877,352,150	2.63
	内 ガーンジィ	745,355,045	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,082,191,503	3.24
純資産総額		33,405,467,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,581,070,781	99.39
	内 アメリカ	16,493,466,789	39.42
	内 ドイツ	6,354,452,599	15.19
	内 イギリス	4,846,012,301	11.58
	内 フランス	3,211,537,002	7.68
	内 カナダ	1,680,554,109	4.02
	内 スペイン	1,623,388,379	3.88
	内 香港	1,253,014,042	2.99
	内 オランダ	937,653,711	2.24
	内 スイス	933,244,433	2.23
	内 ケイマン諸島	837,702,830	2.00
	内 リベリア	654,867,110	1.57
	内 スウェーデン	519,421,626	1.24
	内 アイルランド	508,699,045	1.22
	内 台湾	503,439,162	1.20
	内 シンガポール	436,014,612	1.04
	内 オーストラリア	357,596,483	0.85
	内 バミューダ	211,962,411	0.51
	内 デンマーク	138,138,393	0.33
	内 フィンランド	79,905,744	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,095,765	0.61
純資産総額		41,838,166,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。