有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,127,053,970	98.78
	内 日本	9,127,053,970	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,528,158	1.22
純資産総額		9,239,582,128	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		123,169,075,466	34.46
	内 オーストラリア	37,299,502,973	10.43
	内 カナダ	36,055,499,871	10.09
	内 ニュージーランド	26,043,661,650	7.29
	内 ノルウェー	23,770,410,972	6.65
地方債証券		65,695,227,323	18.38
	内 カナダ	65,695,227,323	18.38
特殊債券		110,638,050,563	30.95
	内 オーストラリア	52,662,717,957	14.73
	内 国際機関	44,935,725,661	12.57
	内 ノルウェー	13,039,606,945	3.65
社債券		48,802,463,479	13.65
	内 カナダ	42,867,564,035	11.99
	内 オーストラリア	5,934,899,444	1.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,169,424,302	2.57
純資産総額		357,474,241,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		51,476,210,439	89.53
	内 アメリカ	51,476,210,439	89.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,021,189,965	10.47
純資産総額		57,497,400,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		42,093,462,911	49.81
	内 オーストラリア	31,993,433,194	37.86
	内 シンガポール	10,100,029,717	11.95
投資証券		36,925,387,014	43.69
	内 カナダ	13,279,243,500	15.71
	内 イギリス	7,644,416,321	9.05
	内 ベルギー	4,536,432,250	5.37
	内 オランダ	4,211,299,527	4.98
	内 フランス	3,132,892,711	3.71
	内 ニュージーランド	2,851,314,629	3.37
	内 ドイツ	1,269,788,076	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,492,608,572	6.50
純資産総額		84,511,458,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,586,866,813	97.29
	内 アメリカ	21,826,285,528	45.58
	内 イギリス	6,970,851,835	14.56
	内 カナダ	4,091,739,149	8.55
	内 フランス	2,860,554,439	5.97
	内 スイス	2,777,567,703	5.80
	内 オーストラリア	2,207,949,711	4.61
	内 ドイツ	1,913,383,186	4.00
	内 スペイン	641,829,743	1.34
	内 アイルランド	597,763,080	1.25
	内 バミューダ	506,625,961	1.06
	内 シンガポール	498,719,933	1.04
	内 スウェーデン	466,156,627	0.97
	内 イタリア	426,171,257	0.89
	内 ジャージィー	319,608,618	0.67
	内 香港	242,485,383	0.51
	内 フィンランド	239,174,660	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,296,350,120	2.71
純資産総額		47,883,216,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。