有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/27-2024/06/26)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,590,519,741	98.58
	内 日本	3,590,519,741	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,575,206	1.42
純資産総額		3,642,094,947	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		81,965,808,636	82.50
	内 カナダ	36,433,545,119	36.67
	内 オーストラリア	28,973,898,775	29.16
	内 ノルウェー	9,679,948,048	9.74
	内 ニュージーランド	6,878,416,694	6.92
地方債証券		5,055,714,428	5.09
	内 オーストラリア	2,344,992,605	2.36
	内 ニュージーランド	1,558,558,583	1.57
	内 カナダ	1,152,163,240	1.16
特殊債券		10,849,921,129	10.92
	内 ノルウェー	7,996,754,789	8.05
	内 カナダ	1,630,708,616	1.64
	内 オーストラリア	968,943,051	0.98
	内 ニュージーランド	253,514,673	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,476,912,426	1.49
純資産総額		99,348,356,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		23,296,892,357	96.02
	内 アメリカ	23,296,892,357	96.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		966,082,334	3.98
純資産総額		24,262,974,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,246,907,015	34.96
	内 オーストラリア	9,903,990,223	28.27
	内 シンガポール	2,342,916,792	6.69
投資証券		21,148,005,722	60.36
	内 カナダ	7,994,408,388	22.82
	内 イギリス	4,598,496,322	13.13
	内 ニュージーランド	2,104,167,079	6.01
	内 オランダ	1,836,441,512	5.24
	内 フランス	1,745,618,747	4.98
	内 ベルギー	1,556,265,549	4.44
	内 香港	1,148,678,400	3.28
	内 スペイン	163,929,725	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,639,510,376	4.68
純資産総額		35,034,423,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,219,416,340	98.11
	内 アメリカ	18,774,290,837	44.68
	内 ドイツ	5,176,495,670	12.32
	内 イギリス	4,170,689,307	9.93
	内 フランス	2,836,616,369	6.75
	内 カナダ	2,027,887,006	4.83
	内 スイス	1,300,278,537	3.09
	内 オランダ	1,102,449,185	2.62
	内 ケイマン諸島	1,019,434,750	2.43
	内 アイルランド	991,352,621	2.36
	内 スペイン	896,711,284	2.13
	内 デンマーク	807,174,411	1.92
	内 香港	626,998,306	1.49
	内 シンガポール	481,789,463	1.15
	内 スウェーデン	396,182,575	0.94
	内 オーストラリア	383,989,722	0.91
	内 フィンランド	227,076,297	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		796,154,315	1.89
純資産総額		42,015,570,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。