- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2026年1月13日現在 | 第42特定期間 2026年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,442,402 | 605,119,619 |
| 親投資信託受益証券 | 94,257,243,732 | 143,368,020,344 |
| 未収入金 | 9,176,895,111 | 17,902,773,821 |
| 流動資産合計 | 103,542,581,245 | 161,875,913,784 |
| 資産合計 | 103,542,581,245 | 161,875,913,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,264,657,081 | 16,155,732,585 |
| 未払解約金 | 108,442,402 | 605,119,619 |
| 未払受託者報酬 | 20,178,278 | 32,099,703 |
| 未払委託者報酬 | 252,228,757 | 401,246,434 |
| その他未払費用 | 4,144,296 | 5,631,201 |
| 流動負債合計 | 8,649,650,814 | 17,199,829,542 |
| 負債合計 | 8,649,650,814 | 17,199,829,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,574,285,244 | 95,033,721,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,318,645,187 | 49,642,363,150 |
| (分配準備積立金) | 20,896,959,236 | 18,573,849,407 |
| 元本等合計 | 94,892,930,431 | 144,676,084,242 |
| 純資産合計 | 94,892,930,431 | 144,676,084,242 |
| 負債純資産合計 | 103,542,581,245 | 161,875,913,784 |
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