- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)
| (2026年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,092,535,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,943,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,676,592,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,875,252,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5459 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2026年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,731,115,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,684,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,729,430,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,792,334,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4669 | 円 |
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