有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(1)【投資状況】

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	60,933,213,586	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△99,140,598	△0.16
合計(純資産総額)		60,834,072,988	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2014年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	81,807,253,100	97.81
投資信託受益証券	日本	1,032,202,800	1.23
投資証券	日本	234,234,000	0.28
預金・その他の資産(負債控除後)	-	565,457,086	0.68
合計(純資産総額)		83,639,146,986	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。