有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	76,759,227,752	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△122,116,128	△0.16
合計(純資産総額)		76,637,111,624	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	84,474,013,830	98.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,187,398,266	1.39
合計(純資産総額)		85,661,412,096	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。