有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(1)【投資状況】

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,532,855,999	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△72,029,204	△0.17
合計(純資産総額)		42,460,826,795	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2018年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	50,187,506,350	98.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	645,051,303	1.27
合計(純資産総額)		50,832,557,653	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。