有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)

(1)【投資状況】

		(2026年2月27日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	128,854,431,529	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△164,625,385	△0.13
合計(純資産総額)		128,689,806,144	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2026年2月27日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	138,203,195,750	98.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,631,913,272	1.87
合計(純資産総額)		140,835,109,022	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。