有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)

(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	65,055,826,194	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△107,264,493	△0.17
合計(純資産総額)		64,948,561,701	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	71,349,767,600	97.34
投資証券	日本	322,239,400	0.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,627,964,526	2.22
合計(純資産総額)		73,299,971,526	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。