有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)

(1)【投資状況】

		(2025年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	64,588,977,569	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△105,504,565	△0.16
合計(純資産総額)		64,483,473,004	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド

		(2025年2月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	71,024,497,080	97.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,531,960,262	2.11
合計(純資産総額)		72,556,457,342	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。